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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 417 605.00 | | 417 605.00 | 417 605.00 |
BZ Autres créances | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 81 651.00 | | 81 651.00 | 81 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 667.00 | | 81 667.00 | 81 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 271.00 | | 499 271.00 | 499 271.00 |
CU Autres participations | 417 605.00 | | 417 605.00 | 417 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 925.00 | | | -3 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 074.00 | -3 925.00 | | 74 074.00 |
DL TOTAL (I) | 78 149.00 | 4 075.00 | | 78 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 277.00 | 201 663.00 | | 170 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 395.00 | 252 672.00 | | 226 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 100.00 | | 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 330.00 | 1 444.00 | | 24 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 122.00 | 455 879.00 | | 421 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 271.00 | 459 955.00 | | 499 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 562.00 | 285 602.00 | | 282 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 600.00 | | 87 600.00 | 87 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 600.00 | | 87 600.00 | 87 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 584.00 | 2 376.00 | | 15 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 600.00 | 65 700.00 | | 127 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 526.00 | 69 625.00 | | 53 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 074.00 | -3 925.00 | | 74 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 724.00 | | 20 880.00 | 396 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 605.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 724.00 | | 20 880.00 | 396 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VB T. V. A. | 16.00 | | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 277.00 | 31 717.00 | 130 250.00 | 170 277.00 |
VI Groupe et associés | 226 395.00 | 226 395.00 | | 226 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 386.00 | | | 31 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VW T.V.A. | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 122.00 | 282 562.00 | 130 250.00 | 421 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 806.00 | 334.00 | | 2 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 546.00 | 40 154.00 | | 2 546.00 |
ST Autres comptes | 105.00 | 449.00 | | 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 806.00 | 334.00 | | 2 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 520.00 | 13 140.00 | | 17 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 409.00 | 5 462.00 | | 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 651.00 | 40 603.00 | | 2 651.00 |