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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 294 727.00 | | 294 727.00 | 294 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 727.00 | | 344 727.00 | 344 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 727.00 | | 344 727.00 | 344 727.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 69 349.00 | -3 925.00 | | 69 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 705.00 | 74 074.00 | | 77 705.00 |
DL TOTAL (I) | 155 854.00 | 78 149.00 | | 155 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 170 277.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 451.00 | 226 395.00 | | 177 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100.00 | 120.00 | | 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 322.00 | 24 330.00 | | 11 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 873.00 | 421 122.00 | | 188 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 727.00 | 499 271.00 | | 344 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 873.00 | 282 562.00 | | 188 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -93.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -93.00 | 15 584.00 | | -93.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 481 906.00 | | | 481 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 481 906.00 | | | 481 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 417 605.00 | | | 417 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419 427.00 | | | 419 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 479.00 | | | 62 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 999.00 | 5 673.00 | | 10 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 121.00 | 127 600.00 | | 517 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 416.00 | 53 526.00 | | 439 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 705.00 | 74 074.00 | | 77 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 605.00 | | | 417 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 417 605.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417 605.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 605.00 | | | 417 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
VI Groupe et associés | 177 451.00 | 177 451.00 | | 177 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 277.00 | | | 170 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 873.00 | 188 873.00 | | 188 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 393.00 | 2 806.00 | | 1 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 042.00 | 2 546.00 | | 7 042.00 |
ST Autres comptes | 196.00 | 105.00 | | 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 393.00 | 2 806.00 | | 1 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 17 520.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 409.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 238.00 | 2 651.00 | | 7 238.00 |