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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 000.00 | 13 432.00 | 24 568.00 | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 891.00 | 19 605.00 | 74 286.00 | 93 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 081.00 | | 25 081.00 | 25 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 972.00 | 33 037.00 | 248 935.00 | 281 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BT Marchandises | 24 180.00 | | 24 180.00 | 24 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BZ Autres créances | 42 311.00 | | 42 311.00 | 42 311.00 |
CF Disponibilités | 48 740.00 | | 48 740.00 | 48 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 456.00 | | 30 456.00 | 30 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 940.00 | | 147 940.00 | 147 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 913.00 | 33 037.00 | 396 876.00 | 429 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 666.00 | | | -17 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 981.00 | -17 666.00 | | -29 981.00 |
DL TOTAL (I) | -42 647.00 | -12 666.00 | | -42 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 100.00 | 230 316.00 | | 196 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 516.00 | 86 026.00 | | 89 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 317.00 | 69 554.00 | | 99 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 590.00 | 54 890.00 | | 54 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 522.00 | 440 785.00 | | 439 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 876.00 | 428 119.00 | | 396 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 241.00 | 244 685.00 | | 278 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 282.00 | | 690.00 | 281 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 891.00 | | | 131 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 391.00 | | 690.00 | 24 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 689.00 | 20 348.00 | | 12 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 689.00 | 20 348.00 | | 12 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 317.00 | 99 317.00 | | 99 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 079.00 | 36 079.00 | | 36 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 081.00 | | | 25 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VB T. V. A. | 27 253.00 | | | 27 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 100.00 | 34 819.00 | 145 528.00 | 196 100.00 |
VI Groupe et associés | 89 516.00 | 89 516.00 | | 89 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 215.00 | | | 34 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556.00 | | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 456.00 | | | 30 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 849.00 | 72 768.00 | 25 081.00 | 97 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 522.00 | 278 241.00 | 145 528.00 | 439 522.00 |