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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 000.00 | 20 658.00 | 17 342.00 | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 341.00 | 31 679.00 | 78 662.00 | 110 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 764.00 | | 25 764.00 | 25 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 104.00 | 52 337.00 | 246 767.00 | 299 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
BT Marchandises | 17 162.00 | | 17 162.00 | 17 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BZ Autres créances | 24 378.00 | | 24 378.00 | 24 378.00 |
CF Disponibilités | 62 239.00 | | 62 239.00 | 62 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 331.00 | | 29 331.00 | 29 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 295.00 | | 136 295.00 | 136 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 399.00 | 52 337.00 | 383 062.00 | 435 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 764.00 | | | 25 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 647.00 | -17 666.00 | | -47 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 020.00 | -29 981.00 | | 39 020.00 |
DL TOTAL (I) | -3 626.00 | -42 647.00 | | -3 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 281.00 | 196 100.00 | | 161 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 516.00 | 89 516.00 | | 89 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 453.00 | 99 317.00 | | 100 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 439.00 | 54 590.00 | | 35 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 689.00 | 439 522.00 | | 386 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 062.00 | 396 876.00 | | 383 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 841.00 | 278 241.00 | | 260 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 972.00 | | 17 599.00 | 281 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 467.00 | 299 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 467.00 | 148 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 891.00 | | 16 917.00 | 131 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 081.00 | | 682.00 | 25 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 037.00 | 19 649.00 | 349.00 | 33 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 037.00 | 19 649.00 | 349.00 | 33 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 453.00 | 100 453.00 | | 100 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 091.00 | 22 091.00 | | 22 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 764.00 | 25 764.00 | | 25 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VB T. V. A. | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 281.00 | 35 433.00 | 125 848.00 | 161 281.00 |
VI Groupe et associés | 89 516.00 | 89 516.00 | | 89 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 819.00 | | | 34 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 331.00 | 29 331.00 | | 29 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 472.00 | 79 472.00 | | 79 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 689.00 | 260 841.00 | 125 848.00 | 386 689.00 |