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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 972.00 | 3 287.00 | 29 685.00 | 32 972.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 853.00 | 923.00 | 2 929.00 | 3 853.00 |
AP Constructions | 286 975.00 | 6 907.00 | 280 068.00 | 286 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 556.00 | 1 098.00 | 25 458.00 | 26 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 345.00 | 2 649.00 | 46 696.00 | 49 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 056.00 | | 49 056.00 | 49 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 761.00 | 14 865.00 | 436 896.00 | 451 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 600.00 | | 286 600.00 | 286 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BZ Autres créances | 24 976.00 | | 24 976.00 | 24 976.00 |
CF Disponibilités | 101 569.00 | | 101 569.00 | 101 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 334.00 | | 36 334.00 | 36 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 700.00 | | 453 700.00 | 453 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 461.00 | 14 865.00 | 890 597.00 | 905 461.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 056.00 | | | 49 056.00 |
CU Autres participations | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 056.00 | | | -51 056.00 |
DL TOTAL (I) | 149 943.00 | | | 149 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 000.00 | | | 459 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 517.00 | | | 51 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 591.00 | | | 203 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 544.00 | | | 26 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 654.00 | | | 740 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 597.00 | | | 890 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 434 989.00 | | 434 989.00 | 434 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 989.00 | | 434 989.00 | 434 989.00 |
FQ Autres produits | | | 45 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -286 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 865.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 950.00 | | | 481 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 006.00 | | | 533 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 056.00 | | | -51 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 451 761.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 972.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 761.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 876.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 52 060.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 864.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 287.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 923.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 654.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 591.00 | 203 591.00 | | 203 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 056.00 | | | 49 056.00 |
UX Autres créances clients | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
VB T. V. A. | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 000.00 | 172 350.00 | 234 930.00 | 459 000.00 |
VI Groupe et associés | 51 042.00 | | | 51 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 631.00 | | | 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 334.00 | | | 36 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 586.00 | 114 586.00 | | 114 586.00 |
VW T.V.A. | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 654.00 | 402 962.00 | 234 930.00 | 740 654.00 |