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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 971.00 | 9 881.00 | 23 090.00 | 32 971.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
AP Constructions | 288 660.00 | 26 198.00 | 262 462.00 | 288 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 556.00 | 4 520.00 | 22 035.00 | 26 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 825.00 | 9 495.00 | 45 329.00 | 54 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 056.00 | | 49 056.00 | 49 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 926.00 | 53 949.00 | 404 977.00 | 458 926.00 |
BT Marchandises | 328 249.00 | | 328 249.00 | 328 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 724.00 | | 10 724.00 | 10 724.00 |
BZ Autres créances | 68 039.00 | | 68 039.00 | 68 039.00 |
CF Disponibilités | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 912.00 | | 40 912.00 | 40 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 861.00 | | 449 861.00 | 449 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 788.00 | 53 949.00 | 854 839.00 | 908 788.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 056.00 | | | 49 056.00 |
CU Autres participations | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 056.00 | | | -51 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 097.00 | | | -152 097.00 |
DL TOTAL (I) | -2 153.00 | | | -2 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 188.00 | | | 441 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 076.00 | | | 126 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 496.00 | | | 213 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 232.00 | | | 76 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 993.00 | | | 856 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 839.00 | | | 854 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 115.00 | | | 27 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 986 439.00 | | 986 439.00 | 986 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 439.00 | | 986 439.00 | 986 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 661 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 083.00 | |
GE Autres charges | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768.00 | | | 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768.00 | | | 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -768.00 | | | -768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 930.00 | | | 992 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 027.00 | | | 1 145 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 096.00 | | | -152 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 761.00 | | 7 165.00 | 451 761.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 972.00 | | | 32 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 870.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 876.00 | | 7 165.00 | 362 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 060.00 | | | 52 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 865.00 | 39 084.00 | | 14 865.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 287.00 | 6 594.00 | | 3 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 923.00 | 2 929.00 | | 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 654.00 | 29 560.00 | | 10 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 496.00 | 213 496.00 | | 213 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 056.00 | | 49 056.00 | 49 056.00 |
UX Autres créances clients | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
VB T. V. A. | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 115.00 | 27 115.00 | | 27 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 073.00 | 45 848.00 | 218 224.00 | 414 073.00 |
VI Groupe et associés | 125 639.00 | 125 639.00 | | 125 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 774.00 | 47 774.00 | | 47 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 912.00 | 40 912.00 | | 40 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 732.00 | 119 676.00 | 49 056.00 | 168 732.00 |
VW T.V.A. | 57 570.00 | 57 570.00 | | 57 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 993.00 | 488 769.00 | 218 224.00 | 856 993.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |