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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
AH Fonds commercial | 629 000.00 | | 629 000.00 | 629 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 031.00 | 29 152.00 | 142 878.00 | 172 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 854.00 | 27 229.00 | 135 624.00 | 162 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 869.00 | 58 365.00 | 942 503.00 | 1 000 869.00 |
BT Marchandises | 610 679.00 | | 610 679.00 | 610 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
BZ Autres créances | 228 982.00 | | 228 982.00 | 228 982.00 |
CF Disponibilités | 187 811.00 | | 187 811.00 | 187 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 701.00 | | 1 041 701.00 | 1 041 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 570.00 | 58 365.00 | 1 984 205.00 | 2 042 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 773.00 | | | -8 773.00 |
DL TOTAL (I) | 491 226.00 | | | 491 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 963.00 | | | 473 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 032.00 | | | 830 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 228.00 | | | 185 228.00 |
EA Autres dettes | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 979.00 | | | 1 492 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 205.00 | | | 1 984 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 409.00 | | | 1 096 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 218 406.00 | | 7 218 406.00 | 7 218 406.00 |
FD Production vendue biens | 988 151.00 | | 988 151.00 | 988 151.00 |
FG Production vendue services | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 213 374.00 | | 8 213 374.00 | 8 213 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 268 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 371 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -610 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 365.00 | |
GE Autres charges | | | 2 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 242 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 786.00 | | | 48 786.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 177.00 | | | 52 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 177.00 | | | 52 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 171.00 | | | -52 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 122.00 | | | -22 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 269 393.00 | | | 8 269 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 278 167.00 | | | 8 278 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 773.00 | | | -8 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 886.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 58 365.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 983.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 56 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 032.00 | 830 032.00 | | 830 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 964.00 | 77 394.00 | 315 742.00 | 473 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 351.00 | | | 76 351.00 |
VP Divers | 228 983.00 | | | 228 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 229.00 | 185 229.00 | | 185 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 211.00 | 243 211.00 | 35 000.00 | 278 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 979.00 | 1 096 410.00 | 315 742.00 | 1 492 979.00 |