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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
AH Fonds commercial | 629 000.00 | | 629 000.00 | 629 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 976.00 | 138 054.00 | 44 922.00 | 182 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 557.00 | 127 291.00 | 51 266.00 | 178 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 516.00 | 267 328.00 | 760 188.00 | 1 027 516.00 |
BT Marchandises | 599 605.00 | | 599 605.00 | 599 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
BZ Autres créances | 184 685.00 | | 184 685.00 | 184 685.00 |
CF Disponibilités | 131 419.00 | | 131 419.00 | 131 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 931.00 | | 930 931.00 | 930 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 447.00 | 267 328.00 | 1 691 119.00 | 1 958 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 632.00 | -126 321.00 | | -14 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 716.00 | 111 690.00 | | 98 716.00 |
DL TOTAL (I) | 584 085.00 | 485 368.00 | | 584 085.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 387.00 | 269 433.00 | | 190 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 126.00 | 2 580.00 | | 6 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 066.00 | 880 305.00 | | 771 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 166.00 | 172 311.00 | | 136 166.00 |
EA Autres dettes | 3 290.00 | 4 827.00 | | 3 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 034.00 | 1 329 457.00 | | 1 107 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 119.00 | 1 821 825.00 | | 1 691 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 207.00 | 1 168 566.00 | | 1 026 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540.00 | 500.00 | | 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 066 932.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 453.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 074 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 084 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 807 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 539.00 | |
GE Autres charges | | | 5 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 018 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 714.00 | 21 665.00 | | 48 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 359.00 | 10 695.00 | | 7 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 355.00 | 10 971.00 | | 41 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 043.00 | -9 510.00 | | 5 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 133 862.00 | 7 009 806.00 | | 7 133 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 035 146.00 | 6 898 117.00 | | 7 035 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 716.00 | 111 690.00 | | 98 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 516.00 | | | 1 027 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 027 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 983.00 | | | 630 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 533.00 | | | 361 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 788.00 | 51 539.00 | | 215 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 805.00 | 51 539.00 | | 213 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 066.00 | 771 066.00 | | 771 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 166.00 | 136 166.00 | | 136 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 847.00 | 109 020.00 | 80 827.00 | 189 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 034.00 | | | 79 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 685.00 | 184 685.00 | | 184 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 907.00 | 199 907.00 | 35 000.00 | 234 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 034.00 | 1 026 207.00 | 80 827.00 | 1 107 034.00 |