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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 339.00 | 1 967.00 | 3 371.00 | 5 339.00 |
040 Immobilisations financières | 350 060.00 | | 350 060.00 | 350 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 356 944.00 | 3 512.00 | 353 431.00 | 356 944.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 396.00 | | 74 396.00 | 74 396.00 |
072 Créances – Autres | 47 562.00 | | 47 562.00 | 47 562.00 |
084 Disponibilités | 14 254.00 | | 14 254.00 | 14 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 575.00 | | 136 575.00 | 136 575.00 |
110 Total général Actif | 493 520.00 | 3 512.00 | 490 007.00 | 493 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 922.00 | |
172 Autres dettes | | | 269 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 490 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 276 255.00 | | | 276 255.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 259.00 | | | 276 259.00 |
242 Autres charges externes. | 90 315.00 | | | 90 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 177.00 | | | 124 177.00 |
252 Charges sociales | 46 600.00 | | | 46 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 309.00 | | | 266 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 350 060.00 | | | 350 060.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 356 944.00 | | | 356 944.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 960.00 | | | 55 960.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 776.00 | | | 18 776.00 |