| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 1 771.00 | 528.00 | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | 3 700.00 | 2 000.00 | 5 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 226.00 | 3 135.00 | 91.00 | 3 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 255.00 | 9 089.00 | 45 166.00 | 54 255.00 |
BT Marchandises | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 933.00 | 15 891.00 | 4 042.00 | 19 933.00 |
BZ Autres créances | 86 234.00 | | 86 234.00 | 86 234.00 |
CF Disponibilités | 130 848.00 | | 130 848.00 | 130 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 349.00 | 15 891.00 | 238 458.00 | 254 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 604.00 | 24 980.00 | 283 624.00 | 308 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 21 054.00 | | | 21 054.00 |
DH Report à nouveau | 70 369.00 | | | 70 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
DL TOTAL (I) | 113 173.00 | | | 113 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 805.00 | | | 85 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 350.00 | | | 59 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
EA Autres dettes | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 451.00 | | | 170 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 624.00 | | | 283 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 646.00 | | | 84 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 928.00 | | 55 928.00 | 55 928.00 |
FG Production vendue services | | 360.00 | 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 928.00 | 360.00 | 56 288.00 | 55 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 220.00 | |
GE Autres charges | | | 5 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 037.00 | | | 61 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 908.00 | | | 153 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 758.00 | | | 141 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 149.00 | | | 12 149.00 |