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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 950.00 | 297.00 | 1 652.00 | 1 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 2 229.00 | 2 770.00 | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 965.00 | 2 527.00 | 9 437.00 | 11 965.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
060 Stock marchandises | 49 891.00 | | 49 891.00 | 49 891.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 664.00 | | 16 664.00 | 16 664.00 |
084 Disponibilités | 43 854.00 | | 43 854.00 | 43 854.00 |
092 Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 587.00 | | 111 587.00 | 111 587.00 |
110 Total général Actif | 123 552.00 | 2 527.00 | 121 025.00 | 123 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 009.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 312.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 965.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 261.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 210 747.00 | | | 210 747.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 639.00 | | | 15 639.00 |
222 Production stockée | 717.00 | | | 717.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 685.00 | | | 685.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 790.00 | | | 227 790.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 752.00 | | | 175 752.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -49 891.00 | | | -49 891.00 |
242 Autres charges externes. | 33 527.00 | | | 33 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 663.00 | | | 38 663.00 |
252 Charges sociales | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
262 Autres charges | 454.00 | | | 454.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 335.00 | | | 218 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
294 Charges financières | 125.00 | | | 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27.00 | | | 27.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 745.00 | | | 43 745.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 593.00 | | | 30 593.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |