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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 648.00 | 2 023.00 | 1 626.00 | 3 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 050.00 | 2 832.00 | 218.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 663.00 | 6 805.00 | 6 858.00 | 13 663.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 44 976.00 | | 44 976.00 | 44 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
BZ Autres créances | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CF Disponibilités | 33 689.00 | | 33 689.00 | 33 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 076.00 | | 93 076.00 | 93 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 739.00 | 6 805.00 | 99 934.00 | 106 739.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 521.00 | 8 009.00 | | -3 521.00 |
DL TOTAL (I) | 5 488.00 | 9 009.00 | | 5 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 413.00 | 8 313.00 | | 6 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 010.00 | 3 910.00 | | 5 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 955.00 | 80 538.00 | | 70 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 068.00 | 18 610.00 | | 12 068.00 |
EA Autres dettes | | 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 446.00 | 112 016.00 | | 94 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 934.00 | 121 025.00 | | 99 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 527.00 | | 258 527.00 | 258 527.00 |
FG Production vendue services | 25 570.00 | | 25 570.00 | 25 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 097.00 | | 284 097.00 | 284 097.00 |
FM Production stockée | | | -717.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 278.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 27.00 | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 27.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | -27.00 | | -117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 293.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 773.00 | 227 790.00 | | 284 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 295.00 | 219 781.00 | | 288 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 521.00 | 8 009.00 | | -3 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 965.00 | | 1 698.00 | 11 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 1 698.00 | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 527.00 | 4 278.00 | | 2 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298.00 | 1 652.00 | | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 229.00 | 2 626.00 | | 2 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 955.00 | 54 955.00 | 16 000.00 | 70 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
UX Autres créances clients | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 261.00 | 1 997.00 | 4 264.00 | 6 261.00 |
VI Groupe et associés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
VW T.V.A. | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 446.00 | 74 182.00 | 20 264.00 | 94 446.00 |