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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BT Marchandises | 6 508 456.00 | | 6 508 456.00 | 6 508 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 988.00 | | 14 988.00 | 14 988.00 |
BZ Autres créances | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
CF Disponibilités | 128 407.00 | | 128 407.00 | 128 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 657 128.00 | | 6 657 128.00 | 6 657 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 657 806.00 | | 6 657 806.00 | 6 657 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 678.00 | | | 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 128.00 | | | -9 128.00 |
DL TOTAL (I) | 872.00 | | | 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040 623.00 | | | 1 040 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
EA Autres dettes | 2 813 636.00 | | | 2 813 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 656 935.00 | | | 6 656 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 657 806.00 | | | 6 657 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 656 935.00 | | | 6 656 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 040 623.00 | | | 1 040 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 128.00 | | | -9 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 678.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 013.00 | 35 013.00 | | 35 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 813 636.00 | 2 813 636.00 | | 2 813 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UX Autres créances clients | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
VB T. V. A. | 725.00 | | | 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 005 610.00 | 1 005 610.00 | | 1 005 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 831 110.00 | | | 2 831 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 943.00 | 20 943.00 | | 20 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 656 935.00 | 6 656 935.00 | | 6 656 935.00 |