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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BT Marchandises | 6 616 383.00 | | 6 616 383.00 | 6 616 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BZ Autres créances | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
CF Disponibilités | 51 887.00 | | 51 887.00 | 51 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 680 692.00 | | 6 680 692.00 | 6 680 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 681 370.00 | | 6 681 370.00 | 6 681 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 678.00 | | | 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -263 965.00 | -189 802.00 | | -263 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 503.00 | -74 163.00 | | -159 503.00 |
DL TOTAL (I) | -413 468.00 | -253 965.00 | | -413 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 200 000.00 | 5 200 000.00 | | 5 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 865 649.00 | 1 710 976.00 | | 1 865 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 860.00 | 2 784.00 | | 28 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209.00 | 298.00 | | 209.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 106.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 094 838.00 | 6 914 165.00 | | 7 094 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 681 370.00 | 6 660 199.00 | | 6 681 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 865 649.00 | | | 1 865 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045.00 | 66 501.00 | | 1 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 548.00 | 140 664.00 | | 160 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 503.00 | -74 163.00 | | -159 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678.00 | | | 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678.00 | | | 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 384.00 | 82 384.00 | | 82 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 860.00 | 28 860.00 | | 28 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UX Autres créances clients | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VB T. V. A. | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 200 000.00 | 5 200 000.00 | | 5 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 783 265.00 | 1 783 265.00 | | 1 783 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VW T.V.A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 094 838.00 | 7 094 838.00 | | 7 094 838.00 |