| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 649.00 | 50.00 | 2 599.00 | 2 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 431.00 | 418.00 | 5 013.00 | 5 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 498.00 | 2 658.00 | 26 840.00 | 29 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 578.00 | 3 126.00 | 50 452.00 | 53 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 592 945.00 | | 3 592 945.00 | 3 592 945.00 |
BZ Autres créances | 45 457.00 | | 45 457.00 | 45 457.00 |
CF Disponibilités | 52 872.00 | | 52 872.00 | 52 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 725.00 | | 15 725.00 | 15 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 706 998.00 | | 3 706 998.00 | 3 706 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 760 576.00 | 3 126.00 | 3 757 450.00 | 3 760 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 494.00 | | | 27 494.00 |
DL TOTAL (I) | 27 494.00 | | | 27 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 571 977.00 | | | 1 571 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 365.00 | | | 1 082 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 074 307.00 | | | 1 074 307.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 729 956.00 | | | 3 729 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 757 450.00 | | | 3 757 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 729 956.00 | | | 3 729 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 656 399.00 | | 5 656 399.00 | 5 656 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 656 399.00 | | 5 656 399.00 | 5 656 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 657 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 830 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 740 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 126.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 614 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 657 407.00 | | | 5 657 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 629 913.00 | | | 5 629 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 494.00 | | | 27 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 53 578.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 929.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 126.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 50.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 076.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 365.00 | 1 082 365.00 | | 1 082 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 592 945.00 | | | 3 592 945.00 |
VB T. V. A. | 30 061.00 | | | 30 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 571 977.00 | 1 571 977.00 | | 1 571 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 725.00 | | | 15 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 670 126.00 | 3 670 126.00 | | 3 670 126.00 |
VW T.V.A. | 1 036 025.00 | 1 036 025.00 | | 1 036 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 729 956.00 | 3 729 956.00 | | 3 729 956.00 |