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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 649.00 | 580.00 | 2 069.00 | 2 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 998.00 | 5 709.00 | 27 289.00 | 32 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 095.00 | 9 879.00 | 24 216.00 | 34 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 742.00 | 16 168.00 | 70 574.00 | 86 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 119 837.00 | | 2 119 837.00 | 2 119 837.00 |
BZ Autres créances | 35 507.00 | | 35 507.00 | 35 507.00 |
CF Disponibilités | 391 536.00 | | 391 536.00 | 391 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 334.00 | | 15 334.00 | 15 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 578 665.00 | | 2 578 665.00 | 2 578 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 406.00 | 16 168.00 | 2 649 238.00 | 2 665 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 27 494.00 | | | 27 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 015.00 | 27 494.00 | | 62 015.00 |
DL TOTAL (I) | 89 509.00 | 27 494.00 | | 89 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384.00 | 1 000.00 | | 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236 839.00 | 1 571 977.00 | | 1 236 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 774.00 | 1 082 365.00 | | 759 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 733.00 | 1 074 307.00 | | 562 733.00 |
EA Autres dettes | | 308.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 559 730.00 | 3 729 956.00 | | 2 559 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 238.00 | 3 757 450.00 | | 2 649 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 236 839.00 | | | 1 236 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 313 930.00 | | 4 313 930.00 | 4 313 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 313 930.00 | | 4 313 930.00 | 4 313 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 325 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 531 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 042.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 235 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 969.00 | 10 710.00 | | 23 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 325 563.00 | 5 657 407.00 | | 4 325 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 263 548.00 | 5 629 913.00 | | 4 263 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 015.00 | 27 494.00 | | 62 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 578.00 | | 33 164.00 | 53 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 929.00 | | 32 164.00 | 34 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | 1 000.00 | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 126.00 | 13 042.00 | | 3 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 530.00 | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 076.00 | 12 512.00 | | 3 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 774.00 | 759 774.00 | | 759 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 569.00 | 28 569.00 | | 28 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 119 837.00 | 2 119 837.00 | | 2 119 837.00 |
VB T. V. A. | 23 393.00 | 23 393.00 | | 23 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VI Groupe et associés | 1 236 839.00 | 1 236 839.00 | | 1 236 839.00 |
VP Divers | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 187 679.00 | 2 187 679.00 | | 2 187 679.00 |
VW T.V.A. | 503 153.00 | 503 153.00 | | 503 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 559 730.00 | 2 559 730.00 | | 2 559 730.00 |