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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 412.00 | 9 361.00 | 18 052.00 | 27 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
CF Disponibilités | 761 224.00 | | 761 224.00 | 761 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 768 887.00 | | 768 887.00 | 768 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 299.00 | 9 361.00 | 786 938.00 | 796 299.00 |
CU Autres participations | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
DH Report à nouveau | 214 251.00 | 216 755.00 | | 214 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 512.00 | 22 496.00 | | 39 512.00 |
DL TOTAL (I) | 285 947.00 | 271 435.00 | | 285 947.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 364.00 | 8 994.00 | | 10 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 364.00 | 8 994.00 | | 10 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 509.00 | 60 340.00 | | 24 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 681.00 | 34 053.00 | | 22 681.00 |
EA Autres dettes | 443 438.00 | 227 915.00 | | 443 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 627.00 | 322 309.00 | | 490 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 938.00 | 602 738.00 | | 786 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 627.00 | 322 309.00 | | 490 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 520.00 | | 231 520.00 | 231 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 520.00 | | 231 520.00 | 231 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 370.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 505.00 | 2 060.00 | | 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 548.00 | 263 159.00 | | 245 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 035.00 | 240 662.00 | | 206 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 512.00 | 22 496.00 | | 39 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 412.00 | | | 47 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 27 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 5 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 824.00 | | | 25 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 361.00 | | 20 000.00 | 29 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 824.00 | | 20 000.00 | 25 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 994.00 | 1 370.00 | | 8 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 994.00 | 1 370.00 | | 8 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 509.00 | 24 509.00 | | 24 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 438.00 | 443 438.00 | | 443 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 713.00 | 7 663.00 | 50.00 | 7 713.00 |
VW T.V.A. | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 627.00 | 490 627.00 | | 490 627.00 |