| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 412.00 | 9 361.00 | 18 052.00 | 27 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
BZ Autres créances | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
CF Disponibilités | 433 703.00 | | 433 703.00 | 433 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 197.00 | | 453 197.00 | 453 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 609.00 | 9 361.00 | 471 248.00 | 480 609.00 |
CU Autres participations | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
DH Report à nouveau | 228 763.00 | 214 251.00 | | 228 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 914.00 | 39 512.00 | | 31 914.00 |
DL TOTAL (I) | 292 862.00 | 285 947.00 | | 292 862.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 738.00 | 10 364.00 | | 10 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 738.00 | 10 364.00 | | 10 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 575.00 | 24 509.00 | | 5 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 135.00 | 22 681.00 | | 24 135.00 |
EA Autres dettes | 137 938.00 | 443 438.00 | | 137 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 649.00 | 490 627.00 | | 167 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 248.00 | 786 938.00 | | 471 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 649.00 | 490 627.00 | | 167 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 747.00 | | 228 747.00 | 228 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 747.00 | | 228 747.00 | 228 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 374.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 022.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 226.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 307.00 | 505.00 | | 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 953.00 | 245 548.00 | | 228 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 039.00 | 206 035.00 | | 197 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 914.00 | 39 512.00 | | 31 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 071.00 | 3 418.00 | | 4 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 412.00 | | | 27 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 364.00 | 374.00 | | 10 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 364.00 | 374.00 | | 10 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 374.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 938.00 | 137 938.00 | | 137 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
VB T. V. A. | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 544.00 | 19 494.00 | 50.00 | 19 544.00 |
VW T.V.A. | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 649.00 | 167 649.00 | | 167 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 998.00 | 5 681.00 | | 4 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122.00 | | | 122.00 |
ST Autres comptes | 44 199.00 | 37 744.00 | | 44 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 293.00 | 16 883.00 | | 17 293.00 |
YT Sous‐traitance | | 16 000.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 998.00 | 5 681.00 | | 4 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 749.00 | 48 255.00 | | 45 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 668.00 | 16 912.00 | | 12 668.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 814.00 | 74 827.00 | | 65 814.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |