| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 374.00 | 19 511.00 | 4 863.00 | 24 374.00 |
AN Terrains | 1 676 198.00 | 1 307 502.00 | 368 696.00 | 1 676 198.00 |
AP Constructions | 2 629 103.00 | 1 804 376.00 | 824 727.00 | 2 629 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 100.00 | 9 698.00 | 401.00 | 10 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 179.00 | 350 044.00 | 25 135.00 | 375 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 900.00 | | 47 900.00 | 47 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | 117 340.00 | 882 660.00 | 1 000 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241 686.00 | 174 729.00 | 66 957.00 | 241 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 824 327.00 | 3 911 232.00 | 4 913 096.00 | 8 824 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 178.00 | | 487 178.00 | 487 178.00 |
BZ Autres créances | 1 009 848.00 | 110 763.00 | 899 085.00 | 1 009 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CF Disponibilités | 47 316.00 | | 47 316.00 | 47 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 834.00 | 110 763.00 | 1 448 071.00 | 1 558 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 383 161.00 | 4 021 995.00 | 6 361 166.00 | 10 383 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 001 006.00 | | | 1 001 006.00 |
CU Autres participations | 2 708 497.00 | 30 000.00 | 2 678 497.00 | 2 708 497.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 110 285.00 | 98 031.00 | 12 254.00 | 110 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 811 850.00 | 1 811 850.00 | | 1 811 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 185.00 | 181 185.00 | | 181 185.00 |
DH Report à nouveau | 2 997 766.00 | 2 742 041.00 | | 2 997 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 010.00 | 255 725.00 | | 177 010.00 |
DJ Subventions d’investissement | 270 100.00 | 299 372.00 | | 270 100.00 |
DL TOTAL (I) | 5 437 911.00 | 5 290 172.00 | | 5 437 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 835.00 | 430 823.00 | | 170 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 404.00 | 27 096.00 | | 13 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 900.00 | 267 185.00 | | 231 900.00 |
EA Autres dettes | 507 116.00 | 510 542.00 | | 507 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 256.00 | 1 235 646.00 | | 923 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 361 166.00 | 6 525 819.00 | | 6 361 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 256.00 | 1 235 646.00 | | 923 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 591 883.00 | | 1 591 883.00 | 1 591 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 883.00 | | 1 591 883.00 | 1 591 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 543.00 | |
GE Autres charges | | | 15 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 536.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 151 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 722.00 | 2 108.00 | | 722.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 118.00 | 1 294.00 | | 1 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 141.00 | 3 009.00 | | 1 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 758.00 | 32 343.00 | | 177 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 899.00 | 35 352.00 | | 178 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 121.00 | 6 807.00 | | 80 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140.00 | 61.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 261.00 | 6 868.00 | | 80 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 638.00 | 28 484.00 | | 98 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 136.00 | 51 337.00 | | -2 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 935 513.00 | 1 867 223.00 | | 1 935 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 503.00 | 1 611 498.00 | | 1 758 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 010.00 | 255 725.00 | | 177 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 756 155.00 | | 3 709 589.00 | 7 756 155.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 285.00 | | | 110 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 620 729.00 | | 3 951 189.00 | 2 620 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 641 276.00 | 140.00 | 8 824 327.00 | 2 641 276.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 110 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 547.00 | 141.00 | 4 738 479.00 | 20 547.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 954.00 | | 6 419.00 | 17 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 676 983.00 | | 82 184.00 | 4 676 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 950 932.00 | | 3 620 986.00 | 2 950 932.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 547.00 | | | 20 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 371 722.00 | 217 440.00 | | 3 371 722.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 269.00 | 36 762.00 | | 61 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 670.00 | 2 841.00 | | 16 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 293 782.00 | 177 838.00 | | 3 293 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 174 729.00 | 117 340.00 | | 174 729.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 104 050.00 | 6 713.00 | | 104 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 779.00 | 154 053.00 | | 278 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 779.00 | 154 053.00 | | 278 779.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 543.00 | | |
UG ‐ Financières | | 151 510.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 731.00 | 30 731.00 | | 30 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 170.00 | 105 170.00 | | 105 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 116.00 | 507 116.00 | | 507 116.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UX Autres créances clients | 487 178.00 | | | 487 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | | | 238.00 |
VB T. V. A. | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
VC Groupe et associés | 718 950.00 | | | 718 950.00 |
VI Groupe et associés | 170 835.00 | 170 835.00 | | 170 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 510.00 | | | 51 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 233.00 | | | 228 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 502 098.00 | 2 502 098.00 | | 2 502 098.00 |
VW T.V.A. | 80 956.00 | 80 956.00 | | 80 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 256.00 | 923 256.00 | | 923 256.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 731.00 | 95 412.00 | | 92 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 309.00 | 16 411.00 | | 20 309.00 |
ST Autres comptes | 271 812.00 | 196 126.00 | | 271 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 219.00 | 8 620.00 | | 17 219.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 23 629.00 | 12 038.00 | | 23 629.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 500.00 | 54 845.00 | | 63 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 636.00 | 3 620.00 | | 3 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 367.00 | 99 032.00 | | 96 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 154.00 | 116 208.00 | | 141 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 329.00 | 18 754.00 | | 15 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 468.00 | 288 040.00 | | 396 468.00 |