| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 319.00 | 24 852.00 | 2 467.00 | 27 319.00 |
AN Terrains | 1 776 384.00 | 1 409 483.00 | 366 901.00 | 1 776 384.00 |
AP Constructions | 2 985 066.00 | 2 109 922.00 | 875 144.00 | 2 985 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 469.00 | 11 403.00 | 2 067.00 | 13 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 681.00 | 424 875.00 | 27 806.00 | 452 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 080.00 | | 39 080.00 | 39 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244 061.00 | 174 729.00 | 69 331.00 | 244 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 350 237.00 | 4 583 693.00 | 4 766 544.00 | 9 350 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 881.00 | | 26 881.00 | 26 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 430.00 | 11 000.00 | 482 430.00 | 493 430.00 |
BZ Autres créances | 1 562 106.00 | 124 263.00 | 1 437 842.00 | 1 562 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CF Disponibilités | 27 994.00 | | 27 994.00 | 27 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 729.00 | 135 263.00 | 1 988 465.00 | 2 123 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 473 966.00 | 4 718 956.00 | 6 755 010.00 | 11 473 966.00 |
CU Autres participations | 3 700 973.00 | 318 144.00 | 3 382 829.00 | 3 700 973.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 110 285.00 | 110 285.00 | | 110 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 811 850.00 | 1 811 850.00 | | 1 811 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 185.00 | 181 185.00 | | 181 185.00 |
DH Report à nouveau | 3 188 331.00 | 2 881 399.00 | | 3 188 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 830.00 | 548 512.00 | | 141 830.00 |
DJ Subventions d’investissement | 183 858.00 | 212 343.00 | | 183 858.00 |
DL TOTAL (I) | 5 507 054.00 | 5 635 289.00 | | 5 507 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 738.00 | 254 894.00 | | 228 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 742.00 | 22 101.00 | | 19 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 939.00 | 171 005.00 | | 40 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 208.00 | 254 447.00 | | 367 208.00 |
EA Autres dettes | 591 329.00 | 598 977.00 | | 591 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 956.00 | 1 301 424.00 | | 1 247 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 755 010.00 | 6 936 713.00 | | 6 755 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 425.00 | 1 301 424.00 | | 1 040 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 332.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 605 141.00 | | 2 605 141.00 | 2 605 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 605 141.00 | | 2 605 141.00 | 2 605 141.00 |
FM Production stockée | | | -211 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 407 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 038.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 322 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 977.00 | 4 252.00 | | 2 977.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 030.00 | 1 066.00 | | 1 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 894.00 | 2 021.00 | | 7 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 815.00 | 70 171.00 | | 28 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 709.00 | 72 192.00 | | 36 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 325.00 | 6 086.00 | | 2 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 493.00 | 115.00 | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 818.00 | 6 201.00 | | 2 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 891.00 | 65 991.00 | | 33 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 892.00 | 103 444.00 | | 155 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 461 354.00 | 2 513 131.00 | | 2 461 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 319 524.00 | 1 964 619.00 | | 2 319 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 830.00 | 548 512.00 | | 141 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 919 190.00 | | 433 051.00 | 8 919 190.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 285.00 | | | 110 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 945 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 004.00 | 9 350 237.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 110 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 970.00 | 27 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 034.00 | 5 266 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 344.00 | | 2 945.00 | 25 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 111 959.00 | | 155 754.00 | 5 111 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 671 602.00 | | 274 352.00 | 3 671 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 940 769.00 | 151 561.00 | 1 511.00 | 3 940 769.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 285.00 | | | 110 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 027.00 | 1 302.00 | 477.00 | 24 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 806 457.00 | 150 259.00 | 1 034.00 | 3 806 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 174 729.00 | 318 144.00 | 318 144.00 | 174 729.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 119 563.00 | 4 700.00 | | 119 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 293.00 | 651 988.00 | 318 144.00 | 294 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 293.00 | 651 988.00 | 318 144.00 | 294 293.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 322 844.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 939.00 | 40 939.00 | | 40 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 665.00 | 52 665.00 | | 52 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 926.00 | 123 926.00 | | 123 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 850.00 | 65 850.00 | | 65 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591 329.00 | 591 329.00 | | 591 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
UX Autres créances clients | 493 430.00 | 493 430.00 | | 493 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 22 363.00 | 22 363.00 | | 22 363.00 |
VC Groupe et associés | 1 308 623.00 | 1 308 623.00 | | 1 308 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 706.00 | 21 175.00 | 88 362.00 | 228 706.00 |
VI Groupe et associés | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 821.00 | | | 20 821.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 696.00 | 227 696.00 | | 227 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 059 348.00 | 2 058 428.00 | 920.00 | 2 059 348.00 |
VW T.V.A. | 114 439.00 | 114 439.00 | | 114 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 956.00 | 1 040 425.00 | 88 362.00 | 1 247 956.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 523.00 | 87 835.00 | | 93 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 341 881.00 | 358 040.00 | | 341 881.00 |
ST Autres comptes | 258 785.00 | 257 706.00 | | 258 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 318.00 | 32 309.00 | | 12 318.00 |
YT Sous‐traitance | 24 593.00 | 33 332.00 | | 24 593.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 403.00 | 70 011.00 | | 70 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 993.00 | 1 970.00 | | 1 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 516.00 | 89 805.00 | | 95 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 352.00 | 105 165.00 | | 126 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 324.00 | 25 649.00 | | 48 324.00 |
ZE Dividendes | 241 580.00 | | | 241 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 707 980.00 | 751 398.00 | | 707 980.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |