| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 088.00 | 13 482.00 | 14 606.00 | 28 088.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 494.00 | 29 494.00 | | 29 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 302 895.00 | 956 254.00 | 346 640.00 | 1 302 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 762 779.00 | 4 393 463.00 | 1 369 316.00 | 5 762 779.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 17 497.00 | | 17 497.00 | 17 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321 000.00 | | 321 000.00 | 321 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 614 203.00 | 5 392 694.00 | 2 221 509.00 | 7 614 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255 053.00 | 596 636.00 | 658 418.00 | 1 255 053.00 |
BZ Autres créances | 1 099 674.00 | | 1 099 674.00 | 1 099 674.00 |
CF Disponibilités | 325 603.00 | | 325 603.00 | 325 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 582.00 | | 155 582.00 | 155 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 054 614.00 | 596 636.00 | 2 457 978.00 | 3 054 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 668 817.00 | 5 989 330.00 | 4 679 487.00 | 10 668 817.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 626 240.00 | 1 626 240.00 | | 1 626 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 624.00 | 162 624.00 | | 162 624.00 |
DG Autres réserves | 47 179.00 | 47 179.00 | | 47 179.00 |
DH Report à nouveau | -4 499 302.00 | -5 234 565.00 | | -4 499 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 869.00 | 735 264.00 | | 732 869.00 |
DL TOTAL (I) | -1 930 390.00 | -2 663 258.00 | | -1 930 390.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 821.00 | 120 238.00 | | 50 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 821.00 | 120 238.00 | | 50 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 875.00 | 346 314.00 | | 613 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 506.00 | 164 555.00 | | 138 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 739.00 | 1 215 123.00 | | 1 400 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 040 127.00 | 4 165 421.00 | | 4 040 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 198.00 | 660 854.00 | | 190 198.00 |
EA Autres dettes | 175 612.00 | 175 608.00 | | 175 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 559 056.00 | 6 727 876.00 | | 6 559 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 679 487.00 | 4 184 855.00 | | 4 679 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 576 163.00 | | 9 576 163.00 | 9 576 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 576 163.00 | | 9 576 163.00 | 9 576 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 723 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 471 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 074 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 818 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 278 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 258.00 | |
GE Autres charges | | | 63 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 287 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350 802.00 | 21 936.00 | | 350 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 371 946.00 | | | 371 946.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 673.00 | 63 618.00 | | 69 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 792 421.00 | 85 554.00 | | 792 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 886.00 | 120 352.00 | | 146 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335 828.00 | 4 140.00 | | 335 828.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 69 673.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482 714.00 | 194 165.00 | | 482 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 309 707.00 | -108 611.00 | | 309 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 515 483.00 | 9 061 515.00 | | 10 515 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 739 764.00 | 8 326 252.00 | | 9 739 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 732 869.00 | 735 264.00 | | 732 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 337 686.00 | | 664 139.00 | 7 337 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 271.00 | 372 350.00 | 7 614 203.00 | 15 271.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 271.00 | 372 350.00 | 7 083 171.00 | 15 271.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 760.00 | | 15 271.00 | 194 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 893 925.00 | | 576 867.00 | 6 893 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 001.00 | | 72 000.00 | 249 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 129 847.00 | 301 374.00 | 38 527.00 | 5 129 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 711.00 | 5 266.00 | | 37 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 092 137.00 | 296 108.00 | 38 527.00 | 5 092 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 238.00 | 9 256.00 | 78 673.00 | 120 238.00 |
6T Sur comptes clients | 538 266.00 | 114 741.00 | 56 371.00 | 538 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 538 266.00 | 114 741.00 | 56 371.00 | 538 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 658 504.00 | 123 997.00 | 135 044.00 | 658 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 997.00 | 65 371.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 69 673.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 613 875.00 | 613 875.00 | | 613 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 739.00 | 1 036 093.00 | 225 194.00 | 1 400 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 317.00 | 208 317.00 | | 208 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 083 195.00 | 634 622.00 | 910 432.00 | 2 083 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 198.00 | 190 198.00 | | 190 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 612.00 | 110 700.00 | 40 570.00 | 175 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321 000.00 | | | 321 000.00 |
UX Autres créances clients | 616 477.00 | | | 616 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 317.00 | | | 24 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 638 576.00 | | | 638 576.00 |
VB T. V. A. | 74 269.00 | | | 74 269.00 |
VC Groupe et associés | 565 589.00 | | | 565 589.00 |
VI Groupe et associés | 138 506.00 | 138 506.00 | | 138 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 639.00 | | | 144 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 308.00 | | | 284 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 582.00 | | | 155 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 831 309.00 | 1 944 720.00 | 886 589.00 | 2 831 309.00 |
VW T.V.A. | 658 113.00 | 658 113.00 | | 658 113.00 |
VX Obligations cautionnées | 1 090 502.00 | 361 414.00 | 455 677.00 | 1 090 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 559 057.00 | 3 951 838.00 | 1 631 873.00 | 6 559 057.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |