| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 084.00 | 52 993.00 | 200 091.00 | 253 084.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 171.00 | 29 494.00 | 18 677.00 | 48 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 338 539.00 | 1 124 075.00 | 214 464.00 | 1 338 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 095 468.00 | 4 842 386.00 | 1 253 082.00 | 6 095 468.00 |
AX Avances et acomptes | 17 507.00 | | 17 507.00 | 17 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 493 903.00 | | 493 903.00 | 493 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 400 402.00 | 6 048 948.00 | 2 351 454.00 | 8 400 402.00 |
BP En cours de production de services | 311 631.00 | | 311 631.00 | 311 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 659 145.00 | 845 070.00 | 814 075.00 | 1 659 145.00 |
BZ Autres créances | 1 018 766.00 | | 1 018 766.00 | 1 018 766.00 |
CF Disponibilités | 76 883.00 | | 76 883.00 | 76 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 496.00 | | 122 496.00 | 122 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 188 921.00 | 845 070.00 | 2 343 852.00 | 3 188 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 589 323.00 | 6 894 018.00 | 4 695 305.00 | 11 589 323.00 |
CU Autres participations | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 626 240.00 | 1 626 240.00 | | 1 626 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 624.00 | 162 624.00 | | 162 624.00 |
DG Autres réserves | 47 179.00 | 47 179.00 | | 47 179.00 |
DH Report à nouveau | -3 650 818.00 | -3 766 433.00 | | -3 650 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 084.00 | 115 615.00 | | -271 084.00 |
DL TOTAL (I) | -2 085 858.00 | -1 814 775.00 | | -2 085 858.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 000.00 | 56 000.00 | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 56 000.00 | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 722.00 | 246 371.00 | | 319 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 237.00 | 254 506.00 | | 280 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 412.00 | 1 256 838.00 | | 1 597 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 164 634.00 | 4 034 610.00 | | 4 164 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 663.00 | 151 649.00 | | 151 663.00 |
EA Autres dettes | 234 496.00 | 270 690.00 | | 234 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 748 164.00 | 6 214 664.00 | | 6 748 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 695 305.00 | 4 455 889.00 | | 4 695 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 549 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 549 866.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 573 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 080 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 515 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 189 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 661 015.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 359 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 064 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -491 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -503 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248 503.00 | 109 461.00 | | 248 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 88 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 503.00 | 197 461.00 | | 258 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 084.00 | 20 648.00 | | 16 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 95 442.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 084.00 | 116 089.00 | | 26 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 419.00 | 81 372.00 | | 232 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 831 540.00 | 10 337 278.00 | | 10 831 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 102 624.00 | 10 221 664.00 | | 11 102 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 084.00 | 115 615.00 | | -271 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 019 612.00 | | 404 484.00 | 8 019 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 495 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 694.00 | 10 000.00 | 8 400 401.00 | 13 694.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 694.00 | | 7 451 514.00 | 13 694.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 841.00 | | 100 862.00 | 352 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 241 594.00 | | 223 614.00 | 7 241 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 176.00 | | 80 008.00 | 425 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 689 276.00 | 359 672.00 | | 5 689 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 067.00 | 34 420.00 | | 48 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 641 209.00 | 325 252.00 | | 5 641 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 000.00 | | 23 000.00 | 56 000.00 |
6T Sur comptes clients | 770 750.00 | 74 320.00 | | 770 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 770 750.00 | 74 320.00 | | 770 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 826 750.00 | 74 320.00 | 23 000.00 | 826 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 320.00 | 23 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 412.00 | 1 164 437.00 | 253 977.00 | 1 597 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 487.00 | 176 487.00 | | 176 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 235 968.00 | 849 830.00 | 1 050 222.00 | 2 235 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 663.00 | 151 663.00 | | 151 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 496.00 | 164 211.00 | 52 942.00 | 234 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 493 903.00 | | 493 903.00 | 493 903.00 |
UX Autres créances clients | 815 625.00 | 815 625.00 | | 815 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 989.00 | 41 989.00 | | 41 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125 705.00 | 125 705.00 | | 125 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 843 520.00 | 843 520.00 | | 843 520.00 |
VB T. V. A. | 68 564.00 | 68 564.00 | | 68 564.00 |
VC Groupe et associés | 194 900.00 | 194 900.00 | | 194 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 722.00 | 319 722.00 | | 319 722.00 |
VI Groupe et associés | 280 237.00 | 280 237.00 | | 280 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 847.00 | 27 847.00 | | 27 847.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 558.00 | 47 558.00 | | 47 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925 039.00 | 223 292.00 | 528 589.00 | 925 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512 204.00 | 512 204.00 | | 512 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 496.00 | 122 496.00 | | 122 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 294 310.00 | 2 800 407.00 | 493 903.00 | 3 294 310.00 |
VW T.V.A. | 827 141.00 | 827 141.00 | | 827 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 748 164.00 | 4 157 019.00 | 1 885 730.00 | 6 748 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |