| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 384.00 | 38 663.00 | 9 722.00 | 48 384.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 789.00 | 38 663.00 | 12 127.00 | 50 789.00 |
060 Stock marchandises | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 883.00 | | 16 883.00 | 16 883.00 |
072 Créances – Autres | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
084 Disponibilités | 104 980.00 | | 104 980.00 | 104 980.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 585.00 | | 129 585.00 | 129 585.00 |
110 Total général Actif | 180 375.00 | 38 663.00 | 141 712.00 | 180 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 461.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 334.00 | 79 576.00 | | 70 334.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 403.00 | 30 027.00 | | 29 403.00 |
230 Autres produits | 654.00 | 507.00 | | 654.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 391.00 | 110 110.00 | | 100 391.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 603.00 | 47 653.00 | | 42 603.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -854.00 | 403.00 | | -854.00 |
242 Autres charges externes. | 21 322.00 | 25 640.00 | | 21 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 717.00 | | | 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 335.00 | 1 327.00 | | 1 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 907.00 | 17 733.00 | | 17 907.00 |
252 Charges sociales | 4 145.00 | 4 136.00 | | 4 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 494.00 | 2 757.00 | | 2 494.00 |
262 Autres charges | 160.00 | 273.00 | | 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 111.00 | 99 923.00 | | 89 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 279.00 | 10 188.00 | | 11 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 488.00 | 95.00 | | 1 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 641.00 | 10 093.00 | | 9 641.00 |