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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
AP Constructions | 25 717.00 | 19 802.00 | 5 915.00 | 25 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 149.00 | 14 774.00 | 1 375.00 | 16 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 789.00 | 41 094.00 | 9 695.00 | 50 789.00 |
BT Marchandises | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 883.00 | | 19 883.00 | 19 883.00 |
BZ Autres créances | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
CF Disponibilités | 96 944.00 | | 96 944.00 | 96 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 377.00 | | 125 377.00 | 125 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 166.00 | 41 094.00 | 135 072.00 | 176 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 422.00 | 44 780.00 | | 54 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36.00 | 9 641.00 | | 36.00 |
DL TOTAL (I) | 62 842.00 | 62 806.00 | | 62 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 785.00 | 50 461.00 | | 46 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 906.00 | 12 141.00 | | 8 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 976.00 | 10 740.00 | | 10 976.00 |
EA Autres dettes | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 230.00 | 78 906.00 | | 72 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 072.00 | 141 712.00 | | 135 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 230.00 | 78 906.00 | | 72 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 948.00 | | 53 948.00 | 53 948.00 |
FG Production vendue services | 25 087.00 | | 25 087.00 | 25 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 035.00 | | 79 035.00 | 79 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 432.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271.00 | | | 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 150.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236.00 | -150.00 | | 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 488.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 844.00 | 100 391.00 | | 79 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 808.00 | 90 750.00 | | 79 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36.00 | 9 641.00 | | 36.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 789.00 | | | 50 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 384.00 | | | 48 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 663.00 | 2 432.00 | | 38 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 663.00 | 2 432.00 | | 38 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
UX Autres créances clients | 19 883.00 | 19 883.00 | | 19 883.00 |
VB T. V. A. | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VI Groupe et associés | 46 785.00 | 46 785.00 | | 46 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VP Divers | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 094.00 | 25 094.00 | | 25 094.00 |
VW T.V.A. | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 230.00 | 72 230.00 | | 72 230.00 |