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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
AH Fonds commercial | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 53 450.00 | 126 550.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 052.00 | 272 364.00 | 10 688.00 | 283 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 081.00 | 292 977.00 | 48 104.00 | 341 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 272.00 | 630 197.00 | 256 075.00 | 886 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 859.00 | | 101 859.00 | 101 859.00 |
BN En cours de production de biens | 128 516.00 | | 128 516.00 | 128 516.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 235 641.00 | | 235 641.00 | 235 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 815.00 | | 177 815.00 | 177 815.00 |
BZ Autres créances | 62 008.00 | | 62 008.00 | 62 008.00 |
CF Disponibilités | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 347.00 | | 13 347.00 | 13 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 691.00 | | 722 691.00 | 722 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 963.00 | 630 197.00 | 978 766.00 | 1 608 963.00 |
CU Autres participations | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 329 337.00 | 365 797.00 | | 329 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 460.00 | -36 460.00 | | -109 460.00 |
DL TOTAL (I) | 387 570.00 | 497 030.00 | | 387 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 217.00 | 83 237.00 | | 69 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | 3 892.00 | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 618.00 | 114 724.00 | | 147 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 870.00 | 164 702.00 | | 168 870.00 |
EA Autres dettes | 192 873.00 | 239 429.00 | | 192 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 196.00 | 605 984.00 | | 591 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 765.00 | 1 103 014.00 | | 978 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 598.00 | 563 692.00 | | 582 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 662.00 | 387.00 | | 26 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 972.00 | | | 885 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 886 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 824 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 133.00 | | | 824 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 669.00 | 27 528.00 | | 602 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 263.00 | 27 528.00 | | 591 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 618.00 | 147 618.00 | | 147 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 175.00 | 193 175.00 | | 193 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 177 815.00 | | | 177 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 662.00 | 26 662.00 | | 26 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 555.00 | 33 957.00 | 8 598.00 | 42 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 841.00 | | | 39 841.00 |
VP Divers | 62 008.00 | | | 62 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 870.00 | 168 870.00 | | 168 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 650.00 | 253 170.00 | 3 480.00 | 256 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 196.00 | 582 598.00 | 8 598.00 | 591 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |