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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
AH Fonds commercial | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 052.00 | 282 144.00 | 907.00 | 283 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 081.00 | 330 516.00 | 10 565.00 | 341 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 636.00 | 624 067.00 | 53 569.00 | 677 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 813.00 | | 91 813.00 | 91 813.00 |
BN En cours de production de biens | 18 203.00 | | 18 203.00 | 18 203.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 187 745.00 | | 187 745.00 | 187 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 358.00 | | 97 358.00 | 97 358.00 |
BZ Autres créances | 54 171.00 | | 54 171.00 | 54 171.00 |
CF Disponibilités | 16 051.00 | | 16 051.00 | 16 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 374.00 | | 472 374.00 | 472 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 010.00 | 624 067.00 | 525 943.00 | 1 150 010.00 |
CU Autres participations | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DH Report à nouveau | -89 026.00 | -80 808.00 | | -89 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 322.00 | -8 219.00 | | -26 322.00 |
DL TOTAL (I) | 52 345.00 | 78 666.00 | | 52 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328.00 | 9 863.00 | | 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 436.00 | 3 888.00 | | 13 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 924.00 | 144 744.00 | | 101 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 960.00 | 230 812.00 | | 189 960.00 |
EA Autres dettes | 144 950.00 | 97 749.00 | | 144 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 000.00 | 60 175.00 | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 598.00 | 547 231.00 | | 473 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 943.00 | 625 897.00 | | 525 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 226.00 | | | 685 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 590.00 | 1 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 590.00 | 677 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 807.00 | | | 51 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 133.00 | | | 624 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 676.00 | 14 391.00 | | 609 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 270.00 | 14 391.00 | | 598 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 924.00 | 101 924.00 | | 101 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 960.00 | 189 960.00 | | 189 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 386.00 | 158 386.00 | | 158 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 97 358.00 | 97 358.00 | | 97 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 171.00 | 54 171.00 | | 54 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 512.00 | 158 562.00 | 950.00 | 159 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 598.00 | 473 598.00 | | 473 598.00 |