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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 909.00 | 1 899.00 | 2 010.00 | 3 909.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 014.00 | 35 297.00 | 1 716.00 | 37 014.00 |
040 Immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 002.00 | 37 196.00 | 3 806.00 | 41 002.00 |
060 Stock marchandises | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
072 Créances – Autres | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
084 Disponibilités | 56 377.00 | | 56 377.00 | 56 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 404.00 | | 67 404.00 | 67 404.00 |
110 Total général Actif | 108 406.00 | 37 196.00 | 71 210.00 | 108 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 160.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 273.00 | 205 194.00 | | 180 273.00 |
224 Production immobilisée | | 672.00 | | |
230 Autres produits | 797.00 | 148.00 | | 797.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 070.00 | 206 014.00 | | 181 070.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 789.00 | 18 645.00 | | 12 789.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 807.00 | 4 500.00 | | 807.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 733.00 | 4 983.00 | | 3 733.00 |
242 Autres charges externes. | 49 451.00 | 51 853.00 | | 49 451.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 698.00 | 4 789.00 | | 4 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 582.00 | 59 472.00 | | 56 582.00 |
252 Charges sociales | 15 607.00 | 15 256.00 | | 15 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 107.00 | 6 453.00 | | 5 107.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 776.00 | 165 956.00 | | 148 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 295.00 | 40 059.00 | | 32 295.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 167.00 | | |
294 Charges financières | 277.00 | 365.00 | | 277.00 |
300 Charges exceptionnelles | 403.00 | 395.00 | | 403.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 239.00 | 6 513.00 | | 4 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 375.00 | 36 953.00 | | 27 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 002.00 | | | 41 002.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 090.00 | | | 27 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |