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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 909.00 | 1 899.00 | 2 010.00 | 3 909.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 014.00 | 36 668.00 | 346.00 | 37 014.00 |
040 Immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 002.00 | 38 567.00 | 2 435.00 | 41 002.00 |
060 Stock marchandises | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
072 Créances – Autres | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
084 Disponibilités | 82 731.00 | | 82 731.00 | 82 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 248.00 | | 93 248.00 | 93 248.00 |
110 Total général Actif | 134 250.00 | 38 567.00 | 95 683.00 | 134 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 914.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 172 536.00 | 180 273.00 | | 172 536.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
230 Autres produits | 522.00 | 797.00 | | 522.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 149.00 | 181 070.00 | | 174 149.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 212.00 | 12 789.00 | | 17 212.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 387.00 | 807.00 | | -1 387.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 066.00 | 3 733.00 | | 3 066.00 |
242 Autres charges externes. | 53 512.00 | 49 451.00 | | 53 512.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 727.00 | 4 698.00 | | 4 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 266.00 | 56 582.00 | | 47 266.00 |
252 Charges sociales | 11 353.00 | 15 607.00 | | 11 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 370.00 | 5 107.00 | | 1 370.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 1.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 134.00 | 148 776.00 | | 137 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 014.00 | 32 295.00 | | 37 014.00 |
294 Charges financières | 264.00 | 277.00 | | 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 190.00 | 403.00 | | 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 162.00 | 4 239.00 | | 5 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 398.00 | 27 375.00 | | 31 398.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 002.00 | | | 41 002.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 712.00 | | | 22 712.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |