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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 258.00 | 56 213.00 | 2 046.00 | 58 258.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 557.00 | 57 512.00 | 2 046.00 | 59 557.00 |
060 Stock marchandises | 171 883.00 | 163 137.00 | 8 746.00 | 171 883.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 943.00 | 3 053.00 | 54 890.00 | 57 943.00 |
072 Créances – Autres | 35 072.00 | | 35 072.00 | 35 072.00 |
084 Disponibilités | 17 952.00 | | 17 952.00 | 17 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 282 850.00 | 166 191.00 | 116 659.00 | 282 850.00 |
110 Total général Actif | 342 407.00 | 223 702.00 | 118 705.00 | 342 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 717.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 705.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 18 918.00 | 19 947.00 | | 18 918.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 387.00 | 214.00 | | 387.00 |
230 Autres produits | 1 581.00 | 3 419.00 | | 1 581.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 886.00 | 23 579.00 | | 20 886.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 892.00 | 11 595.00 | | 7 892.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 633.00 | 372.00 | | 1 633.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 217.00 | 549.00 | | 217.00 |
242 Autres charges externes. | 9 196.00 | 15 756.00 | | 9 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 339.00 | | | 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 339.00 | 370.00 | | 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 537.00 | 1 999.00 | | 537.00 |
256 Dotations aux provisions | 11.00 | 858.00 | | 11.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 830.00 | 31 504.00 | | 19 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 057.00 | -7 925.00 | | 1 057.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 114.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 404.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 057.00 | -4 215.00 | | 1 057.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 557.00 | | | 59 557.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47.00 | | | 47.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 11.00 | | | 11.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11.00 | | | 11.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 573.00 | | | 1 573.00 |