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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 594.00 | 15 491.00 | 2 102.00 | 17 594.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 394.00 | 16 291.00 | 2 102.00 | 18 394.00 |
060 Stock marchandises | 153 670.00 | 145 639.00 | 8 031.00 | 153 670.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 407.00 | 3 053.00 | 27 354.00 | 30 407.00 |
072 Créances – Autres | 35 939.00 | | 35 939.00 | 35 939.00 |
084 Disponibilités | 17 992.00 | | 17 992.00 | 17 992.00 |
092 Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 436.00 | 148 692.00 | 89 744.00 | 238 436.00 |
110 Total général Actif | 256 830.00 | 164 984.00 | 91 846.00 | 256 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 887.00 | |
172 Autres dettes | | | 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 846.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 179.00 | 32 755.00 | | 12 179.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -332.00 | 771.00 | | -332.00 |
230 Autres produits | 15 686.00 | 2 912.00 | | 15 686.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 533.00 | 36 439.00 | | 27 533.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 053.00 | 14 109.00 | | 3 053.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 330.00 | 1 883.00 | | 16 330.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 136.00 | | |
242 Autres charges externes. | 14 435.00 | 14 074.00 | | 14 435.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 115.00 | | | 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 115.00 | 365.00 | | 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 595.00 | 537.00 | | 2 595.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 046.00 | | |
262 Autres charges | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 535.00 | 33 157.00 | | 36 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 002.00 | 3 282.00 | | -9 002.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 883.00 | 3 282.00 | | -21 883.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 746.00 | | | 62 746.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 352.00 | | | 44 352.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 683.00 | | | 15 683.00 |