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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 190.00 | 80 190.00 | | 80 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 729.00 | 101 818.00 | 1 911.00 | 103 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 005.00 | 182 007.00 | 8 997.00 | 191 005.00 |
BT Marchandises | 22 120.00 | | 22 120.00 | 22 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 660.00 | 25 066.00 | 34 594.00 | 59 660.00 |
BZ Autres créances | 60 700.00 | | 60 700.00 | 60 700.00 |
CF Disponibilités | 205 979.00 | | 205 979.00 | 205 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 460.00 | 25 066.00 | 323 393.00 | 348 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 464.00 | 207 074.00 | 332 391.00 | 539 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 188.00 | | | 80 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
DG Autres réserves | 32 363.00 | | | 32 363.00 |
DH Report à nouveau | 154 804.00 | | | 154 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
DL TOTAL (I) | 279 763.00 | | | 279 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889.00 | | | 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 971.00 | | | 24 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 090.00 | | | 19 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 628.00 | | | 52 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 391.00 | | | 332 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 628.00 | | | 52 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 022.00 | | 1 983.00 | 189 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 936.00 | | 1 983.00 | 181 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 936.00 | 71.00 | | 181 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 936.00 | 71.00 | | 181 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 966.00 | | 16 900.00 | 41 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 966.00 | | 16 900.00 | 41 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 966.00 | | 16 900.00 | 41 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 971.00 | 24 971.00 | | 24 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
UX Autres créances clients | 25 006.00 | | | 25 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 654.00 | | | 34 654.00 |
VB T. V. A. | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VI Groupe et associés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 270.00 | | | 28 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 942.00 | | | 24 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 447.00 | 120 361.00 | 7 086.00 | 127 447.00 |
VW T.V.A. | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 628.00 | 52 628.00 | | 52 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
ST Autres comptes | 31 605.00 | | | 31 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 748.00 | | | 30 748.00 |
YT Sous‐traitance | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 142.00 | | | 45 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 074.00 | | | 21 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 583.00 | | | 68 583.00 |