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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 610.00 | 31 610.00 | | 31 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 282.00 | 60 266.00 | 1 015.00 | 61 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 166.00 | 91 877.00 | 8 289.00 | 100 166.00 |
BT Marchandises | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 304.00 | 25 066.00 | 21 238.00 | 46 304.00 |
BZ Autres créances | 82 397.00 | | 82 397.00 | 82 397.00 |
CF Disponibilités | 153 889.00 | | 153 889.00 | 153 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 389.00 | 25 066.00 | 270 323.00 | 295 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 555.00 | 116 943.00 | 278 612.00 | 395 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 188.00 | | | 80 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
DG Autres réserves | 32 363.00 | | | 32 363.00 |
DH Report à nouveau | 151 491.00 | | | 151 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 997.00 | | | -57 997.00 |
DL TOTAL (I) | 214 064.00 | | | 214 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 855.00 | | | 26 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 134.00 | | | 20 134.00 |
EA Autres dettes | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 548.00 | | | 64 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 612.00 | | | 278 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 548.00 | | | 64 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 166.00 | | | 100 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 892.00 | | | 92 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 194.00 | 683.00 | | 91 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 194.00 | 683.00 | | 91 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 066.00 | | | 25 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 066.00 | | | 25 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 066.00 | | | 25 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
UX Autres créances clients | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 654.00 | 34 654.00 | | 34 654.00 |
VB T. V. A. | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 855.00 | 26 855.00 | | 26 855.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 173.00 | 24 173.00 | | 24 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 485.00 | 53 485.00 | | 53 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 974.00 | 128 701.00 | 7 273.00 | 135 974.00 |
VW T.V.A. | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 548.00 | 64 548.00 | | 64 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 357.00 | | | 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
ST Autres comptes | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
YT Sous‐traitance | 108.00 | | | 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 648.00 | | | 29 648.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |