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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 215.00 | 8 197.00 | 17.00 | 8 215.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 19 000.00 | 10 296.00 | 8 703.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 14 167.00 | 13 377.00 | 790.00 | 14 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 554.00 | 112 627.00 | 19 927.00 | 132 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 722.00 | 33 306.00 | 27 416.00 | 60 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 104.00 | 177 804.00 | 67 299.00 | 245 104.00 |
BT Marchandises | 15 623.00 | | 15 623.00 | 15 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 727.00 | | 90 727.00 | 90 727.00 |
BZ Autres créances | 17 932.00 | | 17 932.00 | 17 932.00 |
CF Disponibilités | 95 482.00 | | 95 482.00 | 95 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 932.00 | | 221 932.00 | 221 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 037.00 | 177 804.00 | 289 232.00 | 467 037.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 792.00 | | | 18 792.00 |
DL TOTAL (I) | 52 331.00 | | | 52 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 004.00 | | | 24 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 891.00 | | | 83 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 769.00 | | | 76 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 960.00 | | | 50 960.00 |
EA Autres dettes | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 901.00 | | | 236 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 232.00 | | | 289 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 944.00 | | | 226 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389 387.00 | | 389 387.00 | 389 387.00 |
FG Production vendue services | 359 230.00 | 1 995.00 | 361 225.00 | 359 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 617.00 | 1 995.00 | 750 613.00 | 748 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 017.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 792.00 | | | 25 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 257.00 | | | 754 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 465.00 | | | 735 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 792.00 | | | 18 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 749.00 | | 37 396.00 | 211 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 041.00 | 245 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 041.00 | 226 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 089.00 | | 37 396.00 | 193 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 737.00 | 13 017.00 | 3 950.00 | 168 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 612.00 | 1 585.00 | | 6 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 125.00 | 11 432.00 | 3 950.00 | 162 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 769.00 | 76 769.00 | | 76 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 933.00 | 33 933.00 | | 33 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
UX Autres créances clients | 90 727.00 | | | 90 727.00 |
VB T. V. A. | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 000.00 | 14 044.00 | 9 956.00 | 24 000.00 |
VI Groupe et associés | 83 891.00 | 83 891.00 | | 83 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 114.00 | 110 825.00 | 2 288.00 | 113 114.00 |
VW T.V.A. | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 901.00 | 226 944.00 | 9 956.00 | 236 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 988.00 | | | 33 988.00 |
ST Autres comptes | 41 486.00 | | | 41 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 687.00 | | | 66 687.00 |
YT Sous‐traitance | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 127.00 | | | 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 144.00 | | | 150 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 735.00 | | | 73 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 822.00 | | | 145 822.00 |