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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 19 000.00 | 17 817.00 | 1 183.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 14 959.00 | 14 138.00 | 821.00 | 14 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 225.00 | 132 520.00 | 13 706.00 | 146 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 322.00 | 34 082.00 | 10 240.00 | 44 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 679.00 | 206 772.00 | 34 907.00 | 241 679.00 |
BT Marchandises | 28 125.00 | | 28 125.00 | 28 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 171 925.00 | | 171 925.00 | 171 925.00 |
BZ Autres créances | 21 834.00 | | 21 834.00 | 21 834.00 |
CF Disponibilités | 107 051.00 | | 107 051.00 | 107 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 314.00 | | 330 314.00 | 330 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 993.00 | 206 772.00 | 365 222.00 | 571 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 432.00 | 24 373.00 | | 105 432.00 |
DL TOTAL (I) | 143 343.00 | 57 912.00 | | 143 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 685.00 | 40 000.00 | | 36 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 479.00 | 3 892.00 | | 2 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 515.00 | 68 152.00 | | 99 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 831.00 | 79 642.00 | | 80 831.00 |
EA Autres dettes | 2 368.00 | 2 256.00 | | 2 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 878.00 | 193 942.00 | | 221 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 222.00 | 251 853.00 | | 365 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 117.00 | 7 655.00 | | 199 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 901.00 | 7 655.00 | | 190 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 515.00 | 99 515.00 | | 99 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 685.00 | 13 235.00 | 23 450.00 | 36 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 832.00 | 80 832.00 | | 80 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 139.00 | 195 139.00 | | 195 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 139.00 | 195 139.00 | | 195 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 878.00 | 198 428.00 | 23 450.00 | 221 878.00 |