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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 373.00 | | 47 373.00 | 47 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 105.00 | | 48 105.00 | 48 105.00 |
BZ Autres créances | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 523.00 | | 50 523.00 | 50 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 373.00 | | | 47 373.00 |
CU Autres participations | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -50 647.00 | -49 777.00 | | -50 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263.00 | -870.00 | | -263.00 |
DL TOTAL (I) | -43 288.00 | -43 024.00 | | -43 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 34.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 741.00 | 76 295.00 | | 91 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 626.00 | | 1 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 811.00 | 77 955.00 | | 93 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 523.00 | 34 930.00 | | 50 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 811.00 | 77 955.00 | | 93 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 34.00 | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453.00 | 253.00 | | 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717.00 | 1 124.00 | | 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263.00 | -870.00 | | -263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 251.00 | | | 33 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 105.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 251.00 | | | 33 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 741.00 | 91 741.00 | | 91 741.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 373.00 | 47 373.00 | | 47 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VP Divers | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 791.00 | 49 791.00 | | 49 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 811.00 | 93 811.00 | | 93 811.00 |