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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 741.00 | | 23 741.00 | 23 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 472.00 | | 24 472.00 | 24 472.00 |
BZ Autres créances | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CF Disponibilités | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 705.00 | | 26 705.00 | 26 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 741.00 | | | 23 741.00 |
CU Autres participations | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -50 910.00 | -50 647.00 | | -50 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 768.00 | -263.00 | | -34 768.00 |
DL TOTAL (I) | -78 056.00 | -43 288.00 | | -78 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 76.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 441.00 | 91 741.00 | | 103 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 992.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 761.00 | 93 811.00 | | 104 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 705.00 | 50 523.00 | | 26 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 761.00 | 93 811.00 | | 104 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 76.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | -640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262.00 | 453.00 | | 1 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 030.00 | 717.00 | | 36 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 768.00 | -263.00 | | -34 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 105.00 | | 10 862.00 | 48 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 494.00 | 24 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 494.00 | 24 472.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 105.00 | | 10 862.00 | 48 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 441.00 | 103 441.00 | | 103 441.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 741.00 | 23 741.00 | | 23 741.00 |
VP Divers | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 667.00 | 25 667.00 | | 25 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 761.00 | 104 761.00 | | 104 761.00 |