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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 243.00 | 53 243.00 | | 53 243.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 169.00 | 55 285.00 | 8 883.00 | 64 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 227.00 | 177 281.00 | 17 946.00 | 195 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310 774.00 | | 310 774.00 | 310 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 638.00 | 285 809.00 | 413 828.00 | 699 638.00 |
BT Marchandises | 342 704.00 | | 342 704.00 | 342 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 623 141.00 | 81 594.00 | 1 541 546.00 | 1 623 141.00 |
BZ Autres créances | 346 926.00 | | 346 926.00 | 346 926.00 |
CF Disponibilités | 482 618.00 | | 482 618.00 | 482 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 586.00 | | 20 586.00 | 20 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 815 977.00 | 81 594.00 | 2 734 383.00 | 2 815 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 515 616.00 | 367 404.00 | 3 148 211.00 | 3 515 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 566 877.00 | 1 362 746.00 | | 1 566 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 117.00 | 264 131.00 | | 292 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 902 995.00 | 1 670 877.00 | | 1 902 995.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 889.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 270 889.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 281.00 | 2 248.00 | | 2 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 804.00 | 799 812.00 | | 731 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 151.00 | 222 867.00 | | 226 151.00 |
EA Autres dettes | 34 979.00 | 136 598.00 | | 34 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 216.00 | 1 161 525.00 | | 995 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 148 211.00 | 3 103 292.00 | | 3 148 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 216.00 | 1 161 525.00 | | 995 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 281.00 | 2 248.00 | | 2 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 077 254.00 | | 10 077 254.00 | 10 077 254.00 |
FG Production vendue services | 108 967.00 | | 108 967.00 | 108 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 186 221.00 | | 10 186 221.00 | 10 186 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 345 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 277 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -491 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 279.00 | |
GE Autres charges | | | 302 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 894 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 168.00 | 30 709.00 | | 19 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 168.00 | 39 129.00 | | 19 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 168.00 | 18 370.00 | | -19 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 909.00 | 124 944.00 | | 139 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 345 934.00 | 10 009 890.00 | | 10 345 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 053 817.00 | 9 745 759.00 | | 10 053 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 117.00 | 264 131.00 | | 292 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 630.00 | 54 496.00 | | 21 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 881.00 | | 38 757.00 | 660 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 243.00 | | | 53 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 441.00 | | 9 956.00 | 249 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 973.00 | | 28 801.00 | 281 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 750.00 | 17 059.00 | | 268 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 243.00 | | | 53 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 507.00 | 17 059.00 | | 215 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 889.00 | | 20 889.00 | 270 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 889.00 | | 20 889.00 | 270 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 804.00 | 731 804.00 | | 731 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 979.00 | 34 979.00 | | 34 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310 774.00 | | | 310 774.00 |
UX Autres créances clients | 1 623 142.00 | | | 1 623 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VP Divers | 346 926.00 | | | 346 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 152.00 | 226 152.00 | | 226 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 587.00 | | | 20 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 301 429.00 | 1 990 655.00 | 310 774.00 | 2 301 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 217.00 | 995 217.00 | | 995 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |