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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 754.00 | 33 754.00 | | 33 754.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 714.00 | 43 821.00 | 6 892.00 | 50 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 007.00 | 163 261.00 | 54 746.00 | 218 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310 774.00 | | 310 774.00 | 310 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 474.00 | 240 837.00 | 448 637.00 | 689 474.00 |
BT Marchandises | 567 092.00 | | 567 092.00 | 567 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 796 368.00 | 126 628.00 | 1 669 739.00 | 1 796 368.00 |
BZ Autres créances | 423 090.00 | | 423 090.00 | 423 090.00 |
CF Disponibilités | 555 233.00 | | 555 233.00 | 555 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 983.00 | | 40 983.00 | 40 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 382 768.00 | 126 628.00 | 3 256 139.00 | 3 382 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 072 243.00 | 367 465.00 | 3 704 777.00 | 4 072 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 783 995.00 | 1 566 877.00 | | 1 783 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 222.00 | 292 117.00 | | 610 222.00 |
DL TOTAL (I) | 2 438 217.00 | 1 902 995.00 | | 2 438 217.00 |
DP Provisions pour risques | | 250 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 520.00 | 250 000.00 | | 8 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 311.00 | 2 281.00 | | 2 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 181.00 | 731 804.00 | | 864 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 066.00 | 226 151.00 | | 347 066.00 |
EA Autres dettes | 44 480.00 | 34 979.00 | | 44 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 039.00 | 995 216.00 | | 1 258 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 704 777.00 | 3 148 211.00 | | 3 704 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258 039.00 | 995 216.00 | | 1 258 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 311.00 | 2 281.00 | | 2 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 225 912.00 | | 10 225 912.00 | 10 225 912.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 89 354.00 | | 89 354.00 | 89 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 315 266.00 | | 10 315 266.00 | 10 315 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 609 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 244 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -325 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -224 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 431.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 520.00 | |
GE Autres charges | | | 116 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 743 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 865 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 865 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 799.00 | 19 168.00 | | 2 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 799.00 | 19 168.00 | | 2 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 400.00 | -19 168.00 | | 1 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 620.00 | 139 909.00 | | 256 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 613 325.00 | 10 345 934.00 | | 10 613 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 003 102.00 | 10 053 817.00 | | 10 003 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 222.00 | 292 117.00 | | 610 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 21 630.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 638.00 | | 54 085.00 | 699 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 249.00 | 689 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 489.00 | 109 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 760.00 | 268 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 468.00 | | | 129 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 397.00 | | 54 085.00 | 259 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 774.00 | | | 310 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 810.00 | 19 276.00 | 64 249.00 | 285 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 243.00 | | 19 489.00 | 53 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 567.00 | 19 276.00 | 44 760.00 | 232 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | 8 520.00 | 250 000.00 | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | 8 520.00 | 250 000.00 | 250 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 520.00 | 250 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 181.00 | 864 181.00 | | 864 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 480.00 | 44 480.00 | | 44 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310 774.00 | | 310 774.00 | 310 774.00 |
UX Autres créances clients | 1 796 368.00 | 1 796 368.00 | | 1 796 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347 067.00 | 347 067.00 | | 347 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 091.00 | 423 091.00 | | 423 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 983.00 | 40 983.00 | | 40 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 571 216.00 | 2 260 442.00 | 310 774.00 | 2 571 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 040.00 | 1 258 040.00 | | 1 258 040.00 |