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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 110.00 | 6 731.00 | 4 379.00 | 11 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 311.00 | 167 738.00 | 56 573.00 | 224 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 643.00 | 187 585.00 | 61 058.00 | 248 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 585.00 | | 29 585.00 | 29 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 219.00 | | 324 219.00 | 324 219.00 |
BZ Autres créances | 67 424.00 | | 67 424.00 | 67 424.00 |
CF Disponibilités | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 852.00 | | 15 852.00 | 15 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 330.00 | | 437 330.00 | 437 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 973.00 | 187 585.00 | 498 388.00 | 685 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
DH Report à nouveau | -21 887.00 | | | -21 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
DL TOTAL (I) | 68 391.00 | | | 68 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 150.00 | | | 59 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 937.00 | | | 180 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 123.00 | | | 189 123.00 |
EA Autres dettes | 785.00 | | | 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 997.00 | | | 429 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 388.00 | | | 498 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 997.00 | | | 429 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 177.00 | | | 44 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
FG Production vendue services | 1 801 248.00 | 77 840.00 | 1 879 089.00 | 1 801 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 803 403.00 | 77 840.00 | 1 881 243.00 | 1 803 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 898 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 728.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 878 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 606.00 | | | 17 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 857.00 | | | 1 898 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 885 795.00 | | | 1 885 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 156 314.00 | | | 156 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 746.00 | 18 676.00 | 12 565.00 | 162 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 746.00 | 18 676.00 | 12 565.00 | 162 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 633.00 | 88 633.00 | | 88 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 267.00 | 83 319.00 | 14 948.00 | 98 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 224.00 | 171 224.00 | | 171 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 470.00 | 337 470.00 | | 337 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 124.00 | 343 176.00 | 14 948.00 | 358 124.00 |