| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 610.00 | 9 288.00 | 4 322.00 | 13 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 375.00 | 147 420.00 | 46 954.00 | 194 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 206.00 | 169 824.00 | 51 381.00 | 221 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 665.00 | | 28 665.00 | 28 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 962.00 | | 321 962.00 | 321 962.00 |
BZ Autres créances | 60 215.00 | | 60 215.00 | 60 215.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 14 521.00 | | 14 521.00 | 14 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 365.00 | | 425 365.00 | 425 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 571.00 | 169 824.00 | 476 746.00 | 646 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
DH Report à nouveau | -4 718.00 | -8 825.00 | | -4 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 222.00 | 4 107.00 | | 5 222.00 |
DL TOTAL (I) | 77 721.00 | 72 499.00 | | 77 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 532.00 | 122 384.00 | | 79 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 992.00 | 108 097.00 | | 98 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 508.00 | 213 845.00 | | 202 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 991.00 | | | 17 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 024.00 | 444 326.00 | | 399 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 746.00 | 516 825.00 | | 476 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 782.00 | 440 083.00 | | 394 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 282.00 | | | 75 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
FG Production vendue services | 2 022 015.00 | 18 310.00 | 2 040 326.00 | 2 022 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 029 392.00 | 18 310.00 | 2 047 702.00 | 2 029 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 055 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 689 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 012.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 071 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 200.00 | 66 000.00 | | 38 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 200.00 | 66 000.00 | | 38 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 848.00 | 90.00 | | 1 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 555.00 | 51 589.00 | | 2 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 968.00 | 51 679.00 | | 8 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 231.00 | 14 320.00 | | 29 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 093 278.00 | 2 131 234.00 | | 2 093 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 055.00 | 2 127 127.00 | | 2 088 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 222.00 | 4 107.00 | | 5 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 180 593.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 194 889.00 | | | 194 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 19 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 126.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 126.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 993.00 | 98 993.00 | | 98 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 916.00 | 65 916.00 | | 65 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 256.00 | 34 256.00 | | 34 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
UX Autres créances clients | 321 962.00 | 321 962.00 | | 321 962.00 |
VB T. V. A. | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 261.00 | 56 261.00 | | 56 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 522.00 | 12 355.00 | 2 167.00 | 14 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 700.00 | 394 533.00 | 2 167.00 | 396 700.00 |
VW T.V.A. | 99 554.00 | 99 554.00 | | 99 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 025.00 | 394 782.00 | 4 243.00 | 399 025.00 |