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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 724 583.00 | 6 620 238.00 | 1 104 344.00 | 7 724 583.00 |
CF Disponibilités | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 724 814.00 | 6 620 238.00 | 1 104 576.00 | 7 724 814.00 |
CU Autres participations | 7 724 583.00 | 6 620 238.00 | 1 104 344.00 | 7 724 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 333 100.00 | 2 333 100.00 | | 2 333 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 752 841.00 | 7 752 841.00 | | 7 752 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
DH Report à nouveau | -9 001 725.00 | -7 923 666.00 | | -9 001 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 564.00 | -1 078 059.00 | | -9 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 033.00 | 1 089 597.00 | | 1 080 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 88.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 248.00 | 7 067.00 | | 16 248.00 |
EA Autres dettes | 8 220.00 | 8 400.00 | | 8 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 542.00 | 15 555.00 | | 24 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 576.00 | 1 105 152.00 | | 1 104 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 542.00 | 15 555.00 | | 24 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 4 065.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 564.00 | 1 082 124.00 | | 9 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 564.00 | -1 078 059.00 | | -9 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 724 583.00 | | | 7 724 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 724 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 724 583.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 724 583.00 | | | 7 724 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 66 202 380.00 | | | 66 202 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 620 238.00 | | | 6 620 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 620 238.00 | | | 6 620 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 542.00 | 24 542.00 | | 24 542.00 |