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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 724 583.00 | 6 862 862.00 | 861 720.00 | 7 724 583.00 |
CF Disponibilités | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 724 933.00 | 6 862 862.00 | 862 071.00 | 7 724 933.00 |
CU Autres participations | 7 724 583.00 | 6 862 862.00 | 861 720.00 | 7 724 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 333 100.00 | 2 333 100.00 | | 2 333 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 752 841.00 | 7 752 841.00 | | 7 752 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
DH Report à nouveau | -9 264 784.00 | -9 011 289.00 | | -9 264 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 385.00 | -253 495.00 | | -12 385.00 |
DL TOTAL (I) | 814 153.00 | 826 538.00 | | 814 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 74.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 561.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697.00 | | | 697.00 |
EA Autres dettes | 47 221.00 | 8 340.00 | | 47 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 918.00 | 35 975.00 | | 47 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 071.00 | 862 514.00 | | 862 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 966.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 385.00 | 253 495.00 | | 12 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 385.00 | -253 495.00 | | -12 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 724 583.00 | | | 7 724 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 724 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 724 583.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 724 583.00 | | | 7 724 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 862 862.00 | | | 6 862 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 862 862.00 | | | 6 862 862.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VI Groupe et associés | 36 481.00 | 36 481.00 | | 36 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 918.00 | 47 918.00 | | 47 918.00 |