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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
AH Fonds commercial | 221 749.00 | | 221 749.00 | 221 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 349.00 | 19 971.00 | 10 377.00 | 30 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 321.00 | 23 639.00 | 233 681.00 | 257 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 516.00 | 27 557.00 | 61 959.00 | 89 516.00 |
BZ Autres créances | 151 170.00 | | 151 170.00 | 151 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 875.00 | | 280 875.00 | 280 875.00 |
CF Disponibilités | 16 453.00 | | 16 453.00 | 16 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 708.00 | 27 557.00 | 521 151.00 | 548 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 028.00 | 51 196.00 | 754 832.00 | 806 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 900.00 | 335 900.00 | | 335 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 590.00 | 33 590.00 | | 33 590.00 |
DG Autres réserves | 315 532.00 | 311 695.00 | | 315 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 303.00 | 3 837.00 | | -9 303.00 |
DL TOTAL (I) | 675 719.00 | 685 022.00 | | 675 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993.00 | 18 261.00 | | 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 253.00 | 5 035.00 | | 4 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 671.00 | 54 430.00 | | 39 671.00 |
EA Autres dettes | 4 021.00 | 2 813.00 | | 4 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 153.00 | 30 448.00 | | 30 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 114.00 | 111 009.00 | | 79 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 832.00 | 796 031.00 | | 754 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 114.00 | 111 009.00 | | 79 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 778.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 870.00 | | 375 871.00 | 375 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 870.00 | | 375 870.00 | 375 870.00 |
FM Production stockée | | | 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 297.00 | |
GE Autres charges | | | 11 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 751.00 | 6 435.00 | | 2 751.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 41 466.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 160 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 160 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 81 568.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 81 568.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | 78 432.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -342.00 | -1 140.00 | | -342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 185.00 | 670 505.00 | | 394 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 488.00 | 666 669.00 | | 403 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 303.00 | 3 837.00 | | -9 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 532.00 | 10 846.00 | | 1 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 175.00 | | 1 145.00 | 256 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 417.00 | | | 225 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 203.00 | | 1 145.00 | 29 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 081.00 | 4 558.00 | | 19 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 413.00 | 4 558.00 | | 15 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 599.00 | 10 297.00 | 10 339.00 | 27 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 599.00 | 10 297.00 | 10 339.00 | 27 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 599.00 | 10 297.00 | 10 339.00 | 27 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 297.00 | 10 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 153.00 | 30 153.00 | | 30 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
UX Autres créances clients | 89 516.00 | | | 89 516.00 |
VB T. V. A. | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
VC Groupe et associés | 139 048.00 | | | 139 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 935.00 | 252 935.00 | | 252 935.00 |
VW T.V.A. | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 114.00 | 79 114.00 | | 79 114.00 |