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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 829.00 | 3 720.00 | 1 109.00 | 4 829.00 |
AH Fonds commercial | 221 749.00 | | 221 749.00 | 221 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 351.00 | 25 231.00 | 18 120.00 | 43 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 269 929.00 | 28 950.00 | 240 979.00 | 269 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 247.00 | 8 748.00 | 72 499.00 | 81 247.00 |
BZ Autres créances | 481 150.00 | | 481 150.00 | 481 150.00 |
CF Disponibilités | 53 850.00 | | 53 850.00 | 53 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 032.00 | 8 748.00 | 614 284.00 | 623 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 962.00 | 37 698.00 | 855 263.00 | 892 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 900.00 | 335 900.00 | | 335 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 590.00 | 33 590.00 | | 33 590.00 |
DG Autres réserves | 350 898.00 | 306 229.00 | | 350 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 010.00 | 44 669.00 | | 28 010.00 |
DL TOTAL (I) | 748 398.00 | 720 388.00 | | 748 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | 571.00 | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 926.00 | 5 809.00 | | 11 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 594.00 | 34 073.00 | | 37 594.00 |
EA Autres dettes | 5 606.00 | 4 466.00 | | 5 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 013.00 | 41 191.00 | | 39 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 865.00 | 86 109.00 | | 106 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 263.00 | 806 497.00 | | 855 263.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 11.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 337.00 | 86 109.00 | | 94 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 321.00 | | 14 420.00 | 257 321.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 555.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 555.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 811.00 | 269 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256.00 | 43 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 417.00 | | 1 161.00 | 225 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 349.00 | | 13 259.00 | 30 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 364.00 | 2 843.00 | 256.00 | 26 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 668.00 | 52.00 | | 3 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 696.00 | 2 791.00 | 256.00 | 22 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 353.00 | 4 697.00 | 4 302.00 | 8 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 353.00 | 4 697.00 | 4 302.00 | 8 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 353.00 | 4 697.00 | 4 302.00 | 8 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 697.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 013.00 | 39 013.00 | | 39 013.00 |
UX Autres créances clients | 81 247.00 | 81 247.00 | | 81 247.00 |
VB T. V. A. | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VC Groupe et associés | 474 123.00 | 474 123.00 | | 474 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 528.00 | | 12 528.00 | 12 528.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 182.00 | 569 182.00 | | 569 182.00 |
VW T.V.A. | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 865.00 | 94 337.00 | 12 528.00 | 106 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 715.00 | 3 716.00 | | 3 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 684.00 | 439.00 | | 5 684.00 |
ST Autres comptes | 78 437.00 | 74 136.00 | | 78 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 014.00 | 31 212.00 | | 29 014.00 |
YT Sous‐traitance | 47 260.00 | 59 534.00 | | 47 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 515.00 | 1 812.00 | | 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 230.00 | 5 528.00 | | 4 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 048.00 | 83 594.00 | | 86 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 944.00 | 22 780.00 | | 21 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 395.00 | 165 321.00 | | 160 395.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |