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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 703 635.00 | 43 291.00 | 660 344.00 | 703 635.00 |
AP Constructions | 5 904 352.00 | 3 407 860.00 | 2 496 493.00 | 5 904 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 607 987.00 | 3 451 150.00 | 3 156 837.00 | 6 607 987.00 |
BZ Autres créances | 182 470.00 | | 182 470.00 | 182 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 470.00 | | 182 470.00 | 182 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 790 457.00 | 3 451 150.00 | 3 339 307.00 | 6 790 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 875 090.00 | 1 875 090.00 | | 1 875 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 614.00 | 30 614.00 | | 30 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 509.00 | 187 509.00 | | 187 509.00 |
DG Autres réserves | 835 772.00 | 835 421.00 | | 835 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 158.00 | 262 864.00 | | 272 158.00 |
DL TOTAL (I) | 3 201 143.00 | 3 191 498.00 | | 3 201 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 983.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 079.00 | 259 004.00 | | 136 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 085.00 | 2 650.00 | | 2 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 487.00 | | |
EA Autres dettes | | 24 851.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 164.00 | 290 975.00 | | 138 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 339 307.00 | 3 482 473.00 | | 3 339 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 952.00 | | 761 952.00 | 761 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 952.00 | | 761 952.00 | 761 952.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 785.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 851.00 | | | 24 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 851.00 | | | 24 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 851.00 | | | 24 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 851.00 | | | 24 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 079.00 | 142 536.00 | | 136 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 804.00 | 764 208.00 | | 786 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 647.00 | 501 344.00 | | 514 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 158.00 | 262 864.00 | | 272 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 632 838.00 | | | 6 632 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 851.00 | 6 607 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 851.00 | 6 607 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 632 838.00 | | | 6 632 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 150 365.00 | 300 785.00 | | 3 150 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 150 365.00 | 300 785.00 | | 3 150 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VB T. V. A. | 342.00 | | | 342.00 |
VC Groupe et associés | 42 329.00 | | | 42 329.00 |
VI Groupe et associés | 136 079.00 | 136 079.00 | | 136 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 133.00 | | | 135 133.00 |
VP Divers | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 470.00 | 182 470.00 | | 182 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 164.00 | 138 164.00 | | 138 164.00 |