| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 703 635.00 | 58 543.00 | 645 092.00 | 703 635.00 |
AP Constructions | 5 904 352.00 | 4 591 151.00 | 1 313 201.00 | 5 904 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 607 987.00 | 4 649 694.00 | 1 958 293.00 | 6 607 987.00 |
BZ Autres créances | 1 715 790.00 | | 1 715 790.00 | 1 715 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 790.00 | | 1 715 790.00 | 1 715 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 323 777.00 | 4 649 694.00 | 3 674 084.00 | 8 323 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 875 090.00 | 1 875 090.00 | | 1 875 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 614.00 | 30 614.00 | | 30 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 509.00 | 187 509.00 | | 187 509.00 |
DG Autres réserves | 838 942.00 | 838 942.00 | | 838 942.00 |
DH Report à nouveau | 326 129.00 | | | 326 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 569.00 | 326 129.00 | | 340 569.00 |
DL TOTAL (I) | 3 598 853.00 | 3 258 284.00 | | 3 598 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 5 280.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
EA Autres dettes | 64 486.00 | 67 402.00 | | 64 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 231.00 | 72 682.00 | | 75 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 674 084.00 | 3 330 966.00 | | 3 674 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 819 398.00 | | 819 398.00 | 819 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 398.00 | | 819 398.00 | 819 398.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 189.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 790.00 | 126 828.00 | | 122 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 399.00 | 814 465.00 | | 819 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 829.00 | 488 337.00 | | 478 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 569.00 | 326 129.00 | | 340 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 607 987.00 | | | 6 607 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 607 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 607 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 607 987.00 | | | 6 607 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 353 505.00 | 296 189.00 | | 4 353 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 353 505.00 | 296 189.00 | | 4 353 505.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 486.00 | 64 486.00 | | 64 486.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VC Groupe et associés | 1 715 309.00 | 1 715 309.00 | | 1 715 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 715 790.00 | 1 715 790.00 | | 1 715 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 231.00 | 75 231.00 | | 75 231.00 |