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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 013.00 | 7 852.00 | 5 161.00 | 13 013.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 921.00 | 13 068.00 | 2 853.00 | 15 921.00 |
040 Immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 234.00 | 20 920.00 | 20 314.00 | 41 234.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 67 545.00 | | 67 545.00 | 67 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 712.00 | | 16 712.00 | 16 712.00 |
072 Créances – Autres | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 41 369.00 | | 41 369.00 | 41 369.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 678.00 | | 132 678.00 | 132 678.00 |
110 Total général Actif | 173 912.00 | 20 920.00 | 152 992.00 | 173 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 371.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 412.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 557.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 45 988.00 | | | 45 988.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 255 104.00 | 240 415.00 | | 255 104.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 336.00 | 18 964.00 | | 22 336.00 |
230 Autres produits | 2 288.00 | 217.00 | | 2 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 728.00 | 259 596.00 | | 279 728.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 076.00 | 128 579.00 | | 137 076.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 853.00 | -8 005.00 | | 5 853.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 191.00 | 270.00 | | 191.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 250.00 | | | 250.00 |
242 Autres charges externes. | 61 575.00 | 58 961.00 | | 61 575.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 533.00 | 1 421.00 | | 1 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 612.00 | 52 322.00 | | 57 612.00 |
252 Charges sociales | 11 752.00 | 3 958.00 | | 11 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 568.00 | 2 257.00 | | 2 568.00 |
262 Autres charges | 509.00 | 455.00 | | 509.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 920.00 | 240 219.00 | | 278 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | 808.00 | 19 376.00 | | 808.00 |
280 Produits financiers | 264.00 | 2.00 | | 264.00 |
294 Charges financières | 445.00 | 590.00 | | 445.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | 276.00 | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 610.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 565.00 | 16 902.00 | | 565.00 |