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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 013.00 | 9 730.00 | 3 283.00 | 13 013.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 921.00 | 13 773.00 | 2 148.00 | 15 921.00 |
040 Immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 236.00 | 23 503.00 | 17 733.00 | 41 236.00 |
060 Stock marchandises | 52 326.00 | | 52 326.00 | 52 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 787.00 | | 19 787.00 | 19 787.00 |
072 Créances – Autres | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
084 Disponibilités | 64 479.00 | | 64 479.00 | 64 479.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 770.00 | | 140 770.00 | 140 770.00 |
110 Total général Actif | 182 006.00 | 23 503.00 | 158 503.00 | 182 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 371.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 412.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 970.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 503.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 45 923.00 | | | 45 923.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 287 216.00 | 255 104.00 | | 287 216.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 353.00 | 22 336.00 | | 24 353.00 |
230 Autres produits | 2 246.00 | 2 288.00 | | 2 246.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 814.00 | 279 728.00 | | 313 814.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 734.00 | 137 076.00 | | 134 734.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 220.00 | 5 853.00 | | 15 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 191.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 250.00 | | |
242 Autres charges externes. | 67 055.00 | 61 575.00 | | 67 055.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 722.00 | 1 533.00 | | 1 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 453.00 | 57 612.00 | | 48 453.00 |
252 Charges sociales | 25 235.00 | 11 752.00 | | 25 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 583.00 | 2 568.00 | | 2 583.00 |
262 Autres charges | 830.00 | 509.00 | | 830.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 830.00 | 278 920.00 | | 295 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 984.00 | 808.00 | | 17 984.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | 264.00 | | 64.00 |
294 Charges financières | 582.00 | 445.00 | | 582.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 62.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 104.00 | 565.00 | | 15 104.00 |