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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 384.00 | 76 947.00 | 2 437.00 | 79 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 457.00 | 509 457.00 | | 509 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 963.00 | 775 525.00 | 2 437.00 | 777 963.00 |
BT Marchandises | 247 074.00 | 2 657.00 | 244 417.00 | 247 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BZ Autres créances | 108 727.00 | | 108 727.00 | 108 727.00 |
CF Disponibilités | 33 860.00 | | 33 860.00 | 33 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 214.00 | | 34 214.00 | 34 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 291.00 | 2 657.00 | 422 634.00 | 425 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 253.00 | 778 182.00 | 425 071.00 | 1 203 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 550.00 | 503 550.00 | | 503 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
DH Report à nouveau | -806 866.00 | -587 455.00 | | -806 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 857.00 | -219 411.00 | | -274 857.00 |
DL TOTAL (I) | -577 018.00 | -302 161.00 | | -577 018.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 779.00 | 3 174.00 | | 3 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 779.00 | 3 174.00 | | 40 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 967.00 | 520 572.00 | | 510 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 633.00 | 74 261.00 | | 56 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 925.00 | 1 536.00 | | 2 925.00 |
EA Autres dettes | 389 694.00 | 102 190.00 | | 389 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 310.00 | 699 652.00 | | 961 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 071.00 | 400 665.00 | | 425 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 036 113.00 | | 3 036 113.00 | 3 036 113.00 |
FG Production vendue services | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 038 988.00 | | 3 038 988.00 | 3 038 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 066 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 617 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 779.00 | |
GE Autres charges | | | 5 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 382 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -316 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 096.00 | 1 260.00 | | 68 096.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 229.00 | 30 930.00 | | 71 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 325.00 | 32 190.00 | | 139 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 708.00 | 32 190.00 | | 87 708.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 766.00 | 32 190.00 | | 93 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 559.00 | | | 45 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -220.00 | | | -220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 205 386.00 | 3 259 310.00 | | 3 205 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 480 243.00 | 3 478 721.00 | | 3 480 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 857.00 | -219 411.00 | | -274 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 968.00 | | 18 340.00 | 1 066 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 307 345.00 | | 777 963.00 | 307 345.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 307 345.00 | | 588 841.00 | 307 345.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 122.00 | | | 189 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 846.00 | | 18 340.00 | 877 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 998.00 | 22 759.00 | 239 249.00 | 742 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 816.00 | 22 759.00 | 239 249.00 | 736 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 174.00 | 40 779.00 | 3 174.00 | 3 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 174.00 | 40 779.00 | 3 174.00 | 3 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 967.00 | 510 967.00 | | 510 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 048.00 | 23 048.00 | | 23 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 985.00 | 26 985.00 | | 26 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
UX Autres créances clients | 340.00 | | | 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 30 967.00 | | | 30 967.00 |
VI Groupe et associés | 389 694.00 | 389 694.00 | | 389 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220.00 | | | 220.00 |
VP Divers | 57 705.00 | | | 57 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 959.00 | | | 17 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 214.00 | | | 34 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 357.00 | 144 357.00 | | 144 357.00 |
VW T.V.A. | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 310.00 | 961 310.00 | | 961 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |