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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BZ Autres créances | 96 278.00 | | 96 278.00 | 96 278.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 97 354.00 | | 97 354.00 | 97 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 354.00 | | 97 354.00 | 97 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 550.00 | 503 550.00 | | 503 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
DH Report à nouveau | -1 554 145.00 | -1 081 723.00 | | -1 554 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -692 504.00 | -472 422.00 | | -692 504.00 |
DK Provisions réglementées | | 70.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 741 943.00 | -1 049 369.00 | | -1 741 943.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 378.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 72 135.00 | 8 706.00 | | 72 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 135.00 | 17 084.00 | | 72 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 044.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 421.00 | 548 517.00 | | 19 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 151.00 | 67 159.00 | | 7 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 220.00 | | |
EA Autres dettes | 1 740 590.00 | 791 396.00 | | 1 740 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 162.00 | 1 446 336.00 | | 1 767 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 354.00 | 414 051.00 | | 97 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 618 837.00 | | 618 837.00 | 618 837.00 |
FG Production vendue services | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 073.00 | | 620 073.00 | 620 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 251 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 126 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 960.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 622 488.00 | 21 124.00 | | 622 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 622 488.00 | 32 084.00 | | 622 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397 831.00 | | | 397 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236 820.00 | 23 422.00 | | 236 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 466 500.00 | 231.00 | | 466 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 101 151.00 | 23 652.00 | | 1 101 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -478 663.00 | 8 431.00 | | -478 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 574.00 | 3 215 229.00 | | 1 733 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 426 078.00 | 3 687 651.00 | | 2 426 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -692 504.00 | -472 422.00 | | -692 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 060.00 | 1 832.00 | | 775 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 832.00 | 775 060.00 | | 1 832.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 189 122.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 832.00 | 585 938.00 | | 1 832.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 122.00 | | | 189 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 938.00 | 1 832.00 | | 585 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 239.00 | 53 881.00 | 592 121.00 | 538 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 057.00 | 53 881.00 | 585 938.00 | 532 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 70.00 | 778.00 | 849.00 | 70.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 084.00 | 443 754.00 | 388 703.00 | 17 084.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 45 115.00 | 21 967.00 | 67 082.00 | 45 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 352.00 | 21 967.00 | 253 320.00 | 231 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 507.00 | 466 500.00 | 642 871.00 | 248 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 383.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 466 500.00 | 622 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 421.00 | 19 421.00 | | 19 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
VI Groupe et associés | 1 740 590.00 | 1 740 590.00 | | 1 740 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VP Divers | 39 465.00 | 39 465.00 | | 39 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 743.00 | 44 743.00 | | 44 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 354.00 | 97 354.00 | | 97 354.00 |
VW T.V.A. | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 162.00 | 1 767 162.00 | | 1 767 162.00 |